基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
净值：
5.1058
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：6.8958 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,450,000.00 | 1,332,247,446.00 | 9.77 |
| 000858 | 五粮液 | 9,200,000.00 | 1,288,368,000.00 | 9.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 796,500.00 | 1,213,866,000.00 | 8.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,600,000.00 | 1,190,368,857.60 | 8.73 |
| 002304 | 洋河股份 | 12,500,032.00 | 1,044,127,672.96 | 7.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,950,100.00 | 995,352,520.00 | 7.30 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,300,077.00 | 976,327,184.17 | 7.16 |
| 01913 | 普拉达 | 13,720,000.00 | 764,221,918.32 | 5.61 |
| 09961 | 携程集团-S | 1,300,000.00 | 650,080,080.00 | 4.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 80,000,089.00 | 562,400,625.67 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 必需消费品 | 5,725,983,659.13 | 42.00 | 44.42 |
| 非必需消费品 | 4,792,500,892.47 | 35.15 | 37.18 |
| 电信服务 | 1,894,648,071.67 | 13.90 | 14.70 |
| 工业 | 201,541,824.04 | 1.48 | 1.56 |
| 保健 | 178,519,579.61 | 1.31 | 1.39 |
| 金融 | 60,059,250.24 | 0.44 | 0.47 |
| 能源 | 35,411,769.60 | 0.26 | 0.27 |
| 房地产 | 244,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息技术 | 120,892.45 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | 47,497.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他-GICS未分类 | 43,450.83 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.55 | 1.49 | 4.32 | 13,632,713,431.85 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 4.93 | 15,781,652,275.31 |
| 2024-06-30 | 94.22 | 1.50 | 4.12 | 13,614,954,750.76 |
| 2024-03-31 | 94.42 | 1.76 | 3.43 | 14,385,458,783.90 |
| 2023-12-31 | 94.56 | 1.72 | 3.97 | 14,627,491,705.26 |
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