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易方达价值成长混合(110010)
易方达价值成长混合
(110010)
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累计净值：1.9961
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2271 | 0.60% |
| 2025-04-17 | 1.2198 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2196 | -0.74% |
| 2025-04-15 | 1.2287 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.2290 | 0.81% |
| 2025-04-11 | 1.2191 | 1.30% |
| 2025-04-10 | 1.2034 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 1.1734 | 0.57% |
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基金全称
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易方达价值成长混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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林海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.42亿元
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份额规模
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19.8568亿份
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成立以来分红
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每份累计0.77元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-10.49%
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最近三月
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-5.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.31%
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最近两年
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-19.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9,999,950.00 | 90,999,545.00 | 3.44 |
| 600036 | 招商银行 | 2,000,000.00 | 78,600,000.00 | 2.98 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,499,925.00 | 73,496,325.00 | 2.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,560,000.00 | 72,914,400.00 | 2.76 |
| 600563 | 法拉电子 | 600,000.00 | 71,352,000.00 | 2.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,000.00 | 68,580,000.00 | 2.60 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1,000,000.00 | 64,520,000.00 | 2.44 |
| 300207 | 欣旺达 | 2,866,200.00 | 63,944,922.00 | 2.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,500,000.00 | 63,135,000.00 | 2.39 |
| 603129 | 春风动力 | 400,000.00 | 62,828,000.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,703,511,435.71 | 64.48 | 68.67 |
| 金融业 | 583,546,193.85 | 22.09 | 23.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,828,000.00 | 4.54 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,345,169.64 | 1.49 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,270,412.56 | 1.11 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 5,256,279.20 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.90 | 0.09 | 6.26 | 2,641,832,992.54 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.42 | 2,710,616,619.62 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 7.92 | 2,462,620,207.42 |
| 2024-03-31 | 93.77 | - | 6.67 | 2,669,438,680.41 |
| 2023-12-31 | 92.80 | - | 7.46 | 2,665,248,246.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 林海 | 1423 | -44.80 |
| 2018-03-23 | 2021-05-29 | 武阳 | 1163 | 46.79 |
| 2018-03-23 | 2021-12-25 | 林高榜 | 1373 | 45.37 |
| 2014-12-06 | 2015-05-19 | 郑茂 | 164 | 87.99 |
| 2014-12-06 | 2018-03-23 | 王义克 | 1203 | 58.64 |
| 2007-04-02 | 2014-12-06 | 潘峰 | 2805 | 40.98 |
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