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易方达价值精选混合(110009)
易方达价值精选混合
(110009)
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累计净值：3.8380
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0630 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0635 | 0.24% |
| 2025-04-16 | 1.0610 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 1.0680 | -0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0682 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 1.0648 | 0.81% |
| 2025-04-10 | 1.0562 | 1.69% |
| 2025-04-09 | 1.0386 | 1.11% |
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基金全称
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易方达价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.42亿元
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份额规模
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34.0467亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-7.79%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.42%
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最近两年
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-6.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 239,011.00 | 364,252,764.00 | 9.48 |
| 600938 | 中国海油 | 4,192,339.00 | 123,715,923.89 | 3.22 |
| 000425 | 徐工机械 | 15,482,203.00 | 122,773,869.79 | 3.20 |
| 301061 | 匠心家居 | 1,268,841.00 | 78,414,373.80 | 2.04 |
| 603501 | 韦尔股份 | 750,235.00 | 78,332,036.35 | 2.04 |
| 688036 | 传音控股 | 803,348.00 | 76,318,060.00 | 1.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 529,068.00 | 66,239,313.60 | 1.72 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,600,176.00 | 60,358,638.72 | 1.57 |
| 002233 | 塔牌集团 | 7,760,793.00 | 59,525,282.31 | 1.55 |
| 002472 | 双环传动 | 1,729,887.00 | 52,969,139.94 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,781,266,678.03 | 72.39 | 79.71 |
| 金融业 | 193,224,435.59 | 5.03 | 5.54 |
| 采矿业 | 170,384,030.89 | 4.43 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,924,651.82 | 2.39 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,429,072.78 | 2.30 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 58,645,325.46 | 1.53 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,101,626.60 | 1.04 | 1.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,708,885.41 | 0.67 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,204,220.25 | 0.45 | 0.49 |
| 建筑业 | 14,428,442.00 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 4,237,206.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,718,835.00 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,064,032.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 689,430.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 4,500.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 9.16 | 3,842,176,911.66 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 5.84 | 4,788,183,499.94 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 6.88 | 4,569,385,881.21 |
| 2024-03-31 | 93.86 | - | 6.11 | 4,615,468,967.37 |
| 2023-12-31 | 93.76 | - | 6.31 | 4,373,563,085.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 包正钰 | 951 | -2.05 |
| 2018-12-11 | 2022-09-14 | 葛秋石 | 1373 | 128.51 |
| 2014-11-22 | 2017-05-11 | 陈皓 | 901 | 35.06 |
| 2014-01-02 | 2018-12-11 | 郑希 | 1804 | 41.69 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 132.43 |
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