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易方达价值精选混合(110009)
易方达价值精选混合
(110009)
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累计净值：3.9442
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1692 | 0.84% |
| 2025-07-18 | 1.1595 | -0.06% |
| 2025-07-17 | 1.1602 | 1.12% |
| 2025-07-16 | 1.1474 | -0.35% |
| 2025-07-15 | 1.1514 | 0.81% |
| 2025-07-14 | 1.1422 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 1.1384 | 0.13% |
| 2025-07-10 | 1.1369 | -0.15% |
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基金全称
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易方达价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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包正钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.35亿元
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份额规模
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33.3781亿份
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成立以来分红
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每份累计2.78元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.36%
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最近一月
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8.09%
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最近三月
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8.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.94%
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最近两年
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6.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 146,077.00 | 205,898,453.04 | 5.51 |
| 000425 | 徐工机械 | 16,602,103.00 | 128,998,340.31 | 3.45 |
| 600938 | 中国海油 | 4,744,539.00 | 123,879,913.29 | 3.32 |
| 002472 | 双环传动 | 2,338,387.00 | 78,312,580.63 | 2.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,698,740.00 | 72,332,349.20 | 1.94 |
| 001309 | 德明利 | 569,590.00 | 67,405,280.60 | 1.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 202,989.00 | 67,374,078.99 | 1.80 |
| 688036 | 传音控股 | 836,309.00 | 66,653,827.30 | 1.78 |
| 688041 | 海光信息 | 421,429.00 | 59,543,703.41 | 1.59 |
| 002487 | 大金重工 | 1,743,100.00 | 57,347,990.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,572,673,169.59 | 68.89 | 73.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,400,753.55 | 8.58 | 9.15 |
| 采矿业 | 171,026,116.29 | 4.58 | 4.89 |
| 金融业 | 137,350,568.00 | 3.68 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,516,891.83 | 3.12 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,590,175.42 | 1.27 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,779,730.68 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 22,339,864.76 | 0.60 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,573,079.50 | 0.55 | 0.59 |
| 房地产业 | 15,296,508.00 | 0.41 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,663,721.00 | 0.39 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 14,194,752.00 | 0.38 | 0.41 |
| 建筑业 | 9,594,403.00 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 3,379,040.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.01 | 6.21 | 3,734,696,236.68 |
| 2025-03-31 | 90.70 | 0.01 | 9.23 | 3,847,649,713.27 |
| 2024-12-31 | 90.81 | - | 9.16 | 3,842,176,911.66 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 5.84 | 4,788,183,499.94 |
| 2024-06-30 | 93.57 | - | 6.88 | 4,569,385,881.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-14 | - | 包正钰 | 1043 | 7.73 |
| 2018-12-11 | 2022-09-14 | 葛秋石 | 1373 | 128.51 |
| 2014-11-22 | 2017-05-11 | 陈皓 | 901 | 35.06 |
| 2014-01-02 | 2018-12-11 | 郑希 | 1804 | 41.69 |
| 2006-06-13 | 2014-04-08 | 吴欣荣 | 2856 | 132.43 |
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