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易方达稳健收益债券A(110007)
易方达稳健收益债券A
(110007)
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累计净值：2.4903
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3687 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.3683 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.3686 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.3701 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.3721 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.3717 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 1.3731 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.3691 | 0.23% |
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基金全称
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易方达稳健收益债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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87.83亿元
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份额规模
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62.3263亿份
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成立以来分红
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每份累计1.12元（45次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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-0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.60%
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最近两年
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5.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002472 | 双环传动 | 7,430,388.00 | 227,518,480.56 | 0.65 |
| 601598 | 中国外运 | 39,409,390.00 | 210,840,236.50 | 0.60 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,375,550.00 | 210,634,320.00 | 0.60 |
| 601298 | 青岛港 | 21,900,207.00 | 199,510,885.77 | 0.57 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,467,721.00 | 189,406,921.02 | 0.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,936,738.00 | 177,525,098.48 | 0.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 695,720.00 | 177,408,600.00 | 0.51 |
| 601088 | 中国神华 | 4,046,670.00 | 175,949,211.60 | 0.50 |
| 600873 | 梅花生物 | 16,617,233.00 | 166,670,846.99 | 0.48 |
| 600346 | 恒力石化 | 10,042,343.00 | 154,149,965.05 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,388,542,276.66 | 9.71 | 69.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 849,017,882.18 | 2.43 | 17.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 309,353,226.30 | 0.89 | 6.34 |
| 采矿业 | 175,949,211.60 | 0.50 | 3.61 |
| 建筑业 | 94,280,038.06 | 0.27 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,080,819.28 | 0.17 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,623.48 | - | 0.00 |
| 金融业 | 532.84 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 87.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.98 | 111.96 | 0.11 | 34,885,505,643.28 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 87.49 | 0.13 | 38,428,239,280.01 |
| 2024-06-30 | 16.89 | 103.53 | 0.33 | 44,835,474,446.54 |
| 2024-03-31 | 17.20 | 103.59 | 0.38 | 44,354,990,979.52 |
| 2023-12-31 | 16.62 | 118.91 | 0.60 | 52,021,889,490.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-02-29 | - | 胡剑 | 4799 | 165.44 |
| 2008-07-01 | 2012-02-29 | 马喜德 | 1338 | 19.27 |
| 2005-09-19 | 2008-07-01 | 林海 | 1016 | 5.72 |
| 2005-09-19 | 2007-11-14 | 沈涛 | 786 | 3.75 |
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