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易方达货币A

(110006)

每万份收益:
0.2006元
7日年化率:
1.0140%
2025-04-30
  • 净值走势
易方达货币A(110006)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-300.20061.0140%
2025-04-290.31970.9960%
2025-04-280.30870.9910%
2025-04-270.54931.0320%
2025-04-250.26621.0360%
2025-04-240.28961.0040%
2025-04-230.16771.0060%
2025-04-220.30971.0710%
基金全称 易方达货币市场基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.28亿元 份额规模 12.2826亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241538624民生银行CD386492,866,442.147.57
11240513424建设银行CD134199,519,986.713.07
11240205124工商银行CD051199,442,139.353.06
11252004425广发银行CD044199,364,834.803.06
11240618324交通银行CD183199,315,936.973.06
11240628324交通银行CD283198,321,412.983.05
11240813724中信银行CD13799,860,492.811.53
11240510124建设银行CD10199,799,118.861.53
11240308324农业银行CD08399,770,492.501.53
11240515424建设银行CD15499,709,971.971.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-42.757.946,508,787,358.95
2024-12-31-32.2814.765,589,983,045.28
2024-09-30-34.478.266,313,532,551.21
2024-06-30-22.084.859,280,027,380.50
2024-03-31-38.563.7416,214,702,008.63
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-04-22-石大怿439435.38
2013-04-222014-11-22王晓晨5797.42
2008-07-012013-04-22马喜德175615.82
2005-02-022008-07-01林海12458.61
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