首页 > 基金> 富国强回报定开债A/B(100072)

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富国强回报定开债A/B

(100072)

净值：

1.8323

日增长率：

0.04%

累计净值：2.0263

2025-04-30

净值走势

富国强回报定开债A/B(100072)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.8323	0.04%
2025-04-29	1.8316	0.05%
2025-04-28	1.8307	0.02%
2025-04-25	1.8303	-0.02%
2025-04-24	1.8306	-0.03%
2025-04-23	1.8311	-0.04%
2025-04-22	1.8319	-0.01%
2025-04-21	1.8320	-0.02%

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基金情况

基金全称	富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	黄纪亮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.26亿元	份额规模	6.7268亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.50%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	3.55%
最近两年	8.86%

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基金要闻

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富国强回报定开债A/B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	120.32	0.80	1,254,416,759.82
2024-12-31	-	132.74	0.61	1,256,246,851.88
2024-09-30	-	118.18	1.03	1,232,200,642.26
2024-06-30	-	131.04	1.62	1,253,053,626.97
2024-03-31	-	136.71	1.36	1,232,468,165.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2013-02-26	-	黄纪亮	4452	106.13
2013-01-29	2015-04-15	郑迎迎	806	19.43

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基金公告

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