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富国强回报定开债A/B

(100072)

净值:
1.8379
日增长率:
0.02%
累计净值:2.0319 2025-05-21
  • 净值走势
富国强回报定开债A/B(100072)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.83790.02%
2025-05-201.83750.04%
2025-05-191.83670.04%
2025-05-161.8359-0.02%
2025-05-151.83630.01%
2025-05-141.83610.02%
2025-05-131.83580.03%
2025-05-121.8353-0.02%
基金全称 富国强回报定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.26亿元 份额规模 6.7268亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.32%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 3.44%
最近两年 8.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.320.801,254,416,759.82
2024-12-31-132.740.611,256,246,851.88
2024-09-30-118.181.031,232,200,642.26
2024-06-30-131.041.621,253,053,626.97
2024-03-31-136.711.361,232,468,165.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-02-26-黄纪亮4469106.76
2013-01-292015-04-15郑迎迎80619.43
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