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富国纯债债券发起式C

(100068)

净值:
1.1142
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.5016 2025-05-16
  • 净值走势
富国纯债债券发起式C(100068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1142-0.03%
2025-05-151.11450.01%
2025-05-141.11440.00%
2025-05-131.11440.04%
2025-05-121.1139-0.05%
2025-05-091.11450.05%
2025-05-081.11390.08%
2025-05-071.11300.00%
基金全称 富国纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.95亿元 份额规模 1.7512亿份
成立以来分红 每份累计0.39元(40次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.91%
最近两年 7.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.151.298,593,080,397.01
2024-12-31-111.090.6212,009,896,396.15
2024-09-30-124.860.3012,635,867,898.88
2024-06-30-105.520.1412,740,094,499.12
2024-03-31-107.690.668,751,256,210.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-06-吕春杰126011.52
2020-05-272024-03-01张洋137411.66
2019-11-132023-03-03朱梦娜120610.54
2018-07-042019-11-13武磊4978.87
2016-11-082018-07-04范磊6031.86
2016-02-052018-07-04王颀亮8805.57
2015-03-132018-07-04钟智伦120910.76
2014-11-172016-02-01朱锐4415.05
2012-12-182014-11-01冯彬6839.27
2012-11-222015-04-20邹卉87910.56
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