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富国高新技术产业混合

(100060)

净值:
2.0360
日增长率:
0.59%
累计净值:2.6870 2025-05-20
  • 净值走势
富国高新技术产业混合(100060)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-202.03600.59%
2025-05-192.0240-0.05%
2025-05-162.02501.10%
2025-05-152.0030-1.91%
2025-05-142.04200.00%
2025-05-132.04200.00%
2025-05-122.04200.54%
2025-05-092.0310-0.83%
基金全称 富国高新技术产业混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李元博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.85亿元 份额规模 4.2094亿份
成立以来分红 每份累计0.65元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 4.04%
最近三月 -5.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.10%
最近两年 -23.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603171税友股份1,441,600.0065,679,296.007.43
300502新易盛508,400.0049,884,208.005.64
688123聚辰股份439,159.0035,598,228.544.02
688591泰凌微608,972.0027,555,983.003.12
688068热景生物264,111.0025,227,882.722.85
300476胜宏科技307,700.0024,926,777.002.82
603986兆易创新211,900.0024,766,872.002.80
603005晶方科技782,600.0024,033,646.002.72
688041海光信息161,438.0022,811,189.402.58
600415小商品城1,411,300.0021,494,099.002.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业637,530,171.2372.0776.57
信息传输、软件和信息技术服务业146,991,453.1916.6217.65
租赁和商务服务业21,494,099.002.432.58
教育16,912,518.441.912.03
金融业9,624,720.001.091.16
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.130.445.51884,543,742.06
2024-12-3192.79-7.70905,068,261.05
2024-09-3090.34-6.781,110,153,899.21
2024-06-3093.69-6.591,114,983,332.79
2024-03-3188.60-12.391,147,964,498.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-11-23-李元博34675.24
2012-06-272015-11-23王海军1244167.10
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