基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055) |
净值：
2.5890
|
日增长率：
1.50%
|
累计净值：2.5890 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 86,800.00 | 39,810,517.07 | 9.21 |
| TSM | 台积电 | 33,000.00 | 39,322,179.60 | 9.10 |
| PDD | 拼多多 | 44,043.00 | 37,416,288.90 | 8.66 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 8,000.00 | 33,097,818.82 | 7.66 |
| 00941 | 中国移动 | 380,000.00 | 29,386,598.52 | 6.80 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 5,000,000.00 | 29,161,428.00 | 6.75 |
| MSFT | 微软 | 8,265.00 | 22,271,071.48 | 5.15 |
| GOOGL | 谷歌-A | 19,800.00 | 21,978,729.59 | 5.09 |
| AAPL | 苹果 | 12,000.00 | 19,133,922.79 | 4.43 |
| NVDA | 英伟达 | 24,000.00 | 18,671,359.58 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 149,142,258.40 | 34.52 | 38.84 |
| 信息技术 | 128,805,489.60 | 29.81 | 33.55 |
| 非日常生活消费品 | 84,604,887.75 | 19.58 | 22.04 |
| 工业 | 10,108,763.07 | 2.34 | 2.63 |
| 房地产 | 5,768,401.52 | 1.34 | 1.50 |
| 原材料 | 2,850,760.00 | 0.66 | 0.74 |
| 金融 | 2,101,712.36 | 0.49 | 0.55 |
| 医疗保健 | 558,227.73 | 0.13 | 0.15 |
| 日常消费品 | 9,704.04 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.85 | - | 15.18 | 432,068,190.32 |
| 2024-12-31 | 74.67 | - | 10.99 | 382,500,129.54 |
| 2024-09-30 | 64.13 | - | 15.26 | 402,944,676.93 |
| 2024-06-30 | 63.92 | - | 12.46 | 373,193,730.48 |
| 2024-03-31 | 61.64 | - | 17.67 | 301,795,958.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 赵年珅 | 59 | -6.66 |
| 2020-01-22 | - | 宁君 | 1930 | 50.39 |
| 2019-06-21 | 2022-01-13 | 张峰 | 937 | 59.48 |
| 2018-06-19 | 2020-01-10 | 张康康 | 570 | 10.74 |
| 2012-11-16 | 2014-04-25 | 李军 | 525 | 29.48 |
| 2011-07-13 | 2018-12-05 | 张峰 | 2702 | 37.52 |
微信公众号
证券之星APP
