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富国上证指数ETF联接A(100053)
富国上证指数ETF联接A
(100053)
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累计净值：1.5830
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5830 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.5830 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.5820 | 0.25% |
| 2025-04-15 | 1.5780 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 1.5760 | 0.83% |
| 2025-04-11 | 1.5630 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 1.5610 | 1.04% |
| 2025-04-09 | 1.5450 | 1.05% |
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基金全称
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富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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1.9820亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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-4.41%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.89%
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最近两年
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-1.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 609,600.00 | 0.08 |
| 601288 | 农业银行 | 44,100.00 | 235,494.00 | 0.03 |
| 601857 | 中国石油 | 18,700.00 | 167,178.00 | 0.02 |
| 601988 | 中国银行 | 22,400.00 | 123,424.00 | 0.02 |
| 601088 | 中国神华 | 2,700.00 | 117,396.00 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 3,700.00 | 109,335.00 | 0.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 2,500.00 | 104,800.00 | 0.01 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 400.00 | 99,408.00 | 0.01 |
| 600028 | 中国石化 | 13,600.00 | 90,848.00 | 0.01 |
| 601658 | 邮储银行 | 14,300.00 | 81,224.00 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,293,235.28 | 0.44 | 48.19 |
| 金融业 | 1,555,905.00 | 0.21 | 22.77 |
| 采矿业 | 568,700.00 | 0.08 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399,515.48 | 0.05 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,670.00 | 0.04 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249,299.00 | 0.03 | 3.65 |
| 建筑业 | 145,571.00 | 0.02 | 2.13 |
| 房地产业 | 95,678.00 | 0.01 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 69,678.00 | 0.01 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,196.80 | 0.01 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 33,509.00 | - | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,656.00 | - | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,277.00 | - | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 10,744.00 | - | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,196.00 | - | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.91 | - | 7.63 | 751,923,047.05 |
| 2024-09-30 | - | - | 7.49 | 1,281,314,292.87 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.31 | 837,824,396.25 |
| 2024-03-31 | 1.52 | 0.99 | 6.09 | 1,030,004,630.98 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 2.24 | 7.29 | 1,000,865,512.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-09 | - | 方旻 | 3483 | 36.11 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5164 | 57.83 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -17.40 |
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