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富国沪深300指数增强A(100038)
富国沪深300指数增强A
(100038)
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累计净值：2.0890
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5030 | 0.20% |
| 2025-04-17 | 1.5000 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.5010 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.5000 | 0.27% |
| 2025-04-14 | 1.4960 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 1.4910 | 0.27% |
| 2025-04-10 | 1.4870 | 1.36% |
| 2025-04-09 | 1.4670 | 0.62% |
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基金全称
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富国沪深300增强证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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75.94亿元
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份额规模
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48.3376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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-5.94%
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最近三月
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-1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.38%
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最近两年
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-4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,141,346.00 | 303,598,036.00 | 3.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 193,648.00 | 295,119,552.00 | 2.91 |
| 601211 | 国泰君安 | 8,250,891.00 | 153,879,117.15 | 1.52 |
| 600036 | 招商银行 | 3,885,973.00 | 152,718,738.90 | 1.51 |
| 000333 | 美的集团 | 1,996,854.00 | 150,203,357.88 | 1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 2,829,236.00 | 148,959,275.40 | 1.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,524,048.00 | 136,535,768.64 | 1.35 |
| 600018 | 上港集团 | 21,292,453.00 | 130,309,812.36 | 1.29 |
| 000725 | 京东方A | 29,636,900.00 | 130,105,991.00 | 1.28 |
| 601816 | 京沪高铁 | 20,506,500.00 | 126,320,040.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,782,110,040.51 | 47.21 | 50.41 |
| 金融业 | 2,316,233,414.73 | 22.87 | 24.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 637,874,391.05 | 6.30 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,427,815.80 | 4.65 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,650,384.09 | 3.85 | 4.12 |
| 采矿业 | 296,542,064.65 | 2.92 | 3.13 |
| 建筑业 | 250,281,972.25 | 2.47 | 2.64 |
| 租赁和商务服务业 | 87,661,314.29 | 0.86 | 0.92 |
| 卫生和社会工作 | 60,554,540.50 | 0.60 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,876,983.34 | 0.50 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,543,339.40 | 0.48 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 39,467,962.26 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 25,201,682.00 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,790,546.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,469,426.78 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 6.79 | 10,130,253,191.21 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.92 | 14,277,319,000.41 |
| 2024-06-30 | 93.73 | - | 7.77 | 11,447,711,414.96 |
| 2024-03-31 | 93.63 | - | 6.61 | 11,407,837,126.01 |
| 2023-12-31 | 91.63 | - | 8.46 | 9,413,072,655.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3805 | 132.54 |
| 2009-12-23 | - | 李笑薇 | 5597 | 114.33 |
| 2009-12-16 | 2011-05-13 | 常松 | 513 | -2.30 |
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