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富国沪深300指数增强A(100038)
富国沪深300指数增强A
(100038)
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累计净值：2.1530
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5670 | 0.32% |
| 2025-05-30 | 1.5620 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 1.5650 | 0.45% |
| 2025-05-28 | 1.5580 | 0.13% |
| 2025-05-27 | 1.5560 | -0.38% |
| 2025-05-26 | 1.5620 | -0.32% |
| 2025-05-23 | 1.5670 | -0.89% |
| 2025-05-22 | 1.5810 | 0.13% |
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基金全称
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富国沪深300增强证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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李笑薇 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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62.93亿元
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份额规模
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40.3590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.59元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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3.57%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.99%
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最近两年
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5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 143,856.00 | 224,559,216.00 | 2.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 842,027.00 | 212,982,309.38 | 2.52 |
| 000651 | 格力电器 | 3,188,353.00 | 144,942,527.38 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 3,161,114.00 | 136,844,625.06 | 1.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,721,248.00 | 133,885,401.60 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,564,274.00 | 122,795,509.00 | 1.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 293,371.00 | 109,984,787.90 | 1.30 |
| 601688 | 华泰证券 | 6,416,001.00 | 106,120,656.54 | 1.26 |
| 000776 | 广发证券 | 6,420,746.00 | 103,502,425.52 | 1.22 |
| 000725 | 京东方A | 23,989,121.00 | 99,554,852.15 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,255,034,305.08 | 50.33 | 53.34 |
| 金融业 | 1,873,590,155.44 | 22.16 | 23.49 |
| 采矿业 | 396,164,878.86 | 4.69 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,890,376.48 | 4.36 | 4.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,959,295.08 | 4.10 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,217,038.11 | 2.15 | 2.27 |
| 建筑业 | 142,172,914.20 | 1.68 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 127,988,199.18 | 1.52 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,074,919.75 | 1.25 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,474,780.81 | 0.60 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 49,304,855.20 | 0.58 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 36,289,770.98 | 0.43 | 0.45 |
| 房地产业 | 23,505,451.00 | 0.28 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,765,540.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,657,688.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 1,305,636.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.36 | 0.17 | 11.88 | 8,454,115,720.04 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 6.79 | 10,130,253,191.21 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.92 | 14,277,319,000.41 |
| 2024-06-30 | 93.73 | - | 7.77 | 11,447,711,414.96 |
| 2024-03-31 | 93.63 | - | 6.61 | 11,407,837,126.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3851 | 142.44 |
| 2009-12-23 | - | 李笑薇 | 5643 | 123.45 |
| 2009-12-16 | 2011-05-13 | 常松 | 513 | -2.30 |
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