首页 >
基金>
富国优化增强债券C(100037)
富国优化增强债券C
(100037)
|
|
|
累计净值：2.1050
|
2025-05-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-21 | 1.7950 | -0.06% |
| 2025-05-20 | 1.7960 | 0.34% |
| 2025-05-19 | 1.7900 | -0.06% |
| 2025-05-16 | 1.7910 | 0.22% |
| 2025-05-15 | 1.7870 | -0.45% |
| 2025-05-14 | 1.7950 | -0.17% |
| 2025-05-13 | 1.7980 | 0.00% |
| 2025-05-12 | 1.7980 | 0.39% |
|
基金全称
|
富国优化增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
刘兴旺
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.21亿元
|
份额规模
|
2.8832亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.31元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.00%
|
|
最近一月
|
1.70%
|
|
最近三月
|
-0.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.47%
|
|
最近两年
|
19.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300525 | 博思软件 | 3,850,000.00 | 65,257,500.00 | 1.88 |
| 300926 | 博俊科技 | 1,430,070.00 | 42,258,568.50 | 1.21 |
| 300499 | 高澜股份 | 1,800,000.00 | 35,190,000.00 | 1.01 |
| 300494 | 盛天网络 | 2,963,460.00 | 34,702,116.60 | 1.00 |
| 688097 | 博众精工 | 1,060,200.00 | 31,721,184.00 | 0.91 |
| 301339 | 通行宝 | 1,325,100.00 | 29,668,989.00 | 0.85 |
| 603179 | 新泉股份 | 600,000.00 | 28,314,000.00 | 0.81 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,364,652.00 | 27,415,858.68 | 0.79 |
| 002294 | 信立泰 | 802,200.00 | 26,336,226.00 | 0.76 |
| 301120 | 新特电气 | 2,800,000.00 | 26,012,000.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,229,356.74 | 13.63 | 69.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,674,205.60 | 4.99 | 25.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,302,312.00 | 0.73 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 6,783,000.00 | 0.19 | 0.99 |
| 采矿业 | 6,080,000.00 | 0.17 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 2024-09-30 | 21.63 | 109.69 | 2.23 | 170,976,333.30 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 100.36 | 2.11 | 227,749,975.93 |
| 2024-03-31 | 19.17 | 98.79 | 1.64 | 375,993,367.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-23 | - | 刘兴旺 | 882 | 23.11 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 8.83 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 8.90 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | 0.40 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 31.98 |
| 2012-12-18 | 2014-07-29 | 陈曙亮 | 588 | 10.37 |
| 2009-06-10 | 2012-12-18 | 钟智伦 | 1287 | 6.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
