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富国优化增强债券A/B(100035)
富国优化增强债券A/B
(100035)
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累计净值：2.3460
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.0310 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 2.0240 | 0.65% |
| 2025-07-16 | 2.0110 | 0.35% |
| 2025-07-15 | 2.0040 | 0.20% |
| 2025-07-14 | 2.0000 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 2.0000 | 0.05% |
| 2025-07-10 | 1.9990 | 0.30% |
| 2025-07-09 | 1.9930 | -0.10% |
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基金全称
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富国优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘兴旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.29亿元
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份额规模
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6.8580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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4.48%
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最近三月
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8.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.58%
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最近两年
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26.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300525 | 博思软件 | 3,850,000.00 | 65,257,500.00 | 1.88 |
| 300926 | 博俊科技 | 1,430,070.00 | 42,258,568.50 | 1.21 |
| 300499 | 高澜股份 | 1,800,000.00 | 35,190,000.00 | 1.01 |
| 300494 | 盛天网络 | 2,963,460.00 | 34,702,116.60 | 1.00 |
| 688097 | 博众精工 | 1,060,200.00 | 31,721,184.00 | 0.91 |
| 301339 | 通行宝 | 1,325,100.00 | 29,668,989.00 | 0.85 |
| 603179 | 新泉股份 | 600,000.00 | 28,314,000.00 | 0.81 |
| 688062 | 迈威生物 | 1,364,652.00 | 27,415,858.68 | 0.79 |
| 002294 | 信立泰 | 802,200.00 | 26,336,226.00 | 0.76 |
| 301120 | 新特电气 | 2,800,000.00 | 26,012,000.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,229,356.74 | 13.63 | 69.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,674,205.60 | 4.99 | 25.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,302,312.00 | 0.73 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 6,783,000.00 | 0.19 | 0.99 |
| 采矿业 | 6,080,000.00 | 0.17 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.72 | 85.90 | 1.53 | 3,478,905,534.20 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 2024-09-30 | 21.63 | 109.69 | 2.23 | 170,976,333.30 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 100.36 | 2.11 | 227,749,975.93 |
| 2024-03-31 | 19.17 | 98.79 | 1.64 | 375,993,367.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-23 | - | 刘兴旺 | 940 | 31.20 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 10.53 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 9.38 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | 1.29 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 33.33 |
| 2012-12-18 | 2014-07-29 | 陈曙亮 | 588 | 10.99 |
| 2009-06-10 | 2012-12-18 | 钟智伦 | 1287 | 8.19 |
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