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富国优化增强债券A/B(100035)
富国优化增强债券A/B
(100035)
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累计净值：2.1920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8770 | 0.11% |
| 2025-04-17 | 1.8750 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.8740 | -0.74% |
| 2025-04-15 | 1.8880 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.8900 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.8850 | 0.37% |
| 2025-04-10 | 1.8780 | 1.19% |
| 2025-04-09 | 1.8560 | 0.81% |
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基金全称
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富国优化增强债券型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘兴旺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.35亿元
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份额规模
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0.7718亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-5.25%
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最近三月
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5.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.76%
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最近两年
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15.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600986 | 浙文互联 | 760,000.00 | 4,544,800.00 | 1.93 |
| 300556 | 丝路视觉 | 230,000.00 | 4,381,500.00 | 1.86 |
| 600933 | 爱柯迪 | 160,200.00 | 2,611,260.00 | 1.11 |
| 603283 | 赛腾股份 | 37,500.00 | 2,593,500.00 | 1.10 |
| 300494 | 盛天网络 | 217,000.00 | 2,439,080.00 | 1.04 |
| 000933 | 神火股份 | 140,000.00 | 2,366,000.00 | 1.01 |
| 600079 | 人福医药 | 100,000.00 | 2,338,000.00 | 0.99 |
| 688097 | 博众精工 | 85,046.00 | 2,232,457.50 | 0.95 |
| 688266 | 泽璟制药 | 35,001.00 | 2,180,912.31 | 0.93 |
| 603305 | 旭升集团 | 162,920.00 | 2,142,398.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,577,331.49 | 12.57 | 63.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,675,196.00 | 6.66 | 33.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,415,601.00 | 0.60 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.83 | 103.28 | 2.30 | 235,325,802.03 |
| 2024-09-30 | 21.63 | 109.69 | 2.23 | 170,976,333.30 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 100.36 | 2.11 | 227,749,975.93 |
| 2024-03-31 | 19.17 | 98.79 | 1.64 | 375,993,367.95 |
| 2023-12-31 | 20.03 | 104.35 | 1.72 | 843,879,658.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-23 | - | 刘兴旺 | 849 | 21.25 |
| 2019-03-19 | 2023-01-19 | 张明凯 | 1402 | 10.53 |
| 2018-08-31 | 2019-10-16 | 俞晓斌 | 411 | 9.38 |
| 2016-08-19 | 2018-10-17 | 范磊 | 789 | 1.29 |
| 2014-07-29 | 2017-01-23 | 张钫 | 909 | 33.33 |
| 2012-12-18 | 2014-07-29 | 陈曙亮 | 588 | 10.99 |
| 2009-06-10 | 2012-12-18 | 钟智伦 | 1287 | 8.19 |
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