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富国中证红利指数增强A(100032)
富国中证红利指数增强A
(100032)
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累计净值：3.1750
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9440 | -0.63% |
| 2025-04-29 | 0.9500 | -0.21% |
| 2025-04-28 | 0.9520 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 0.9520 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.9520 | 0.42% |
| 2025-04-23 | 0.9480 | -0.21% |
| 2025-04-22 | 0.9500 | 0.32% |
| 2025-04-21 | 0.9470 | -0.11% |
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基金全称
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富国中证红利指数增强型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐幼华 方旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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53.78亿元
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份额规模
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56.3104亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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-0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.51%
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最近两年
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4.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 5,292,443.00 | 114,316,768.80 | 1.83 |
| 601919 | 中远海控 | 7,801,944.00 | 113,518,285.20 | 1.82 |
| 601988 | 中国银行 | 19,634,390.00 | 109,952,584.00 | 1.76 |
| 601288 | 农业银行 | 20,109,800.00 | 104,168,764.00 | 1.67 |
| 600350 | 山东高速 | 9,423,621.00 | 100,455,799.86 | 1.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,340,835.00 | 98,237,932.50 | 1.57 |
| 601077 | 渝农商行 | 15,919,622.00 | 96,791,301.76 | 1.55 |
| 601169 | 北京银行 | 15,619,214.00 | 94,340,052.56 | 1.51 |
| 600282 | 南钢股份 | 19,566,240.00 | 90,200,366.40 | 1.44 |
| 600153 | 建发股份 | 8,695,659.00 | 90,173,983.83 | 1.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,708,986,368.22 | 27.36 | 29.56 |
| 金融业 | 1,685,929,567.03 | 26.99 | 29.16 |
| 采矿业 | 850,933,634.55 | 13.62 | 14.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 628,575,050.54 | 10.07 | 10.87 |
| 租赁和商务服务业 | 197,586,511.30 | 3.17 | 3.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 165,396,442.86 | 2.65 | 2.86 |
| 建筑业 | 158,220,469.12 | 2.53 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,623,148.82 | 1.86 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 93,284,497.84 | 1.49 | 1.61 |
| 房地产业 | 64,939,825.07 | 1.04 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,022,420.26 | 0.91 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,326,415.14 | 0.63 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,196,703.68 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 4,184,016.00 | 0.07 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,667,220.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.56 | - | 7.79 | 6,246,876,674.74 |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 6.23 | 6,205,652,301.53 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.73 | 9,115,999,809.17 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 7.32 | 10,038,420,386.04 |
| 2024-03-31 | 93.18 | - | 7.52 | 10,043,345,185.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 3818 | 183.38 |
| 2011-05-13 | - | 徐幼华 | 5104 | 181.10 |
| 2008-11-20 | 2010-01-27 | 宋小龙 | 433 | 54.54 |
| 2008-11-20 | 2011-05-13 | 常松 | 904 | 59.78 |
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