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富国天合稳健优选混合(100026)
富国天合稳健优选混合
(100026)
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累计净值：4.1934
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3979 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3978 | 0.23% |
| 2025-04-16 | 1.3946 | 0.24% |
| 2025-04-15 | 1.3912 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.3918 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.3860 | -0.19% |
| 2025-04-10 | 1.3887 | 0.91% |
| 2025-04-09 | 1.3762 | 0.79% |
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基金全称
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富国天合稳健优选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张啸伟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.77亿元
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份额规模
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16.8767亿份
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成立以来分红
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每份累计2.80元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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-3.25%
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最近三月
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1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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-17.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 2,611,300.00 | 186,316,255.00 | 7.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 114,025.00 | 173,774,100.00 | 7.31 |
| 300285 | 国瓷材料 | 9,377,149.00 | 159,786,618.96 | 6.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,671,225.00 | 137,867,479.75 | 5.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 377,100.00 | 96,160,500.00 | 4.04 |
| 002311 | 海大集团 | 1,881,900.00 | 92,307,195.00 | 3.88 |
| 000858 | 五粮液 | 574,720.00 | 80,483,788.80 | 3.39 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,574,700.00 | 75,927,371.00 | 3.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 281,580.00 | 74,900,280.00 | 3.15 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1,731,960.00 | 72,880,876.80 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,444,102,470.09 | 60.74 | 77.33 |
| 金融业 | 264,878,263.35 | 11.14 | 14.18 |
| 房地产业 | 69,119,518.00 | 2.91 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,296,476.80 | 1.61 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,674,008.00 | 1.12 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,353,910.00 | 1.02 | 1.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.55 | - | 21.73 | 2,377,334,301.61 |
| 2024-09-30 | 76.40 | - | 23.09 | 2,719,783,621.65 |
| 2024-06-30 | 75.11 | 2.08 | 23.08 | 2,449,089,186.76 |
| 2024-03-31 | 83.72 | 6.00 | 10.12 | 2,556,792,474.28 |
| 2023-12-31 | 82.24 | 5.33 | 12.52 | 2,862,389,327.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-11-19 | - | 张啸伟 | 3440 | 66.37 |
| 2015-08-18 | 2020-04-01 | 杨栋 | 1688 | 32.63 |
| 2015-04-15 | 2017-12-29 | 汪鸣 | 989 | 25.40 |
| 2011-01-12 | 2015-06-09 | 尚鹏岳 | 1609 | 191.60 |
| 2006-11-15 | 2011-01-12 | 周蔚文 | 1519 | 139.82 |
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