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富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
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累计净值:5.5642
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 0.6918 | 2.53% |
2025-04-29 | 0.6747 | 1.18% |
2025-04-28 | 0.6668 | -0.61% |
2025-04-25 | 0.6709 | -0.24% |
2025-04-24 | 0.6725 | -1.35% |
2025-04-23 | 0.6817 | 3.12% |
2025-04-22 | 0.6611 | -0.85% |
2025-04-21 | 0.6668 | 3.38% |
基金全称
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐智翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.49亿元
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份额规模
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46.6882亿份
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成立以来分红
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每份累计2.33元(16次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-3.57%
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最近三月
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-4.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.60%
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最近两年
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-0.72%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688279 | 峰岹科技 | 1,292,262.00 | 302,247,159.18 | 9.02 |
603728 | 鸣志电器 | 3,885,550.00 | 262,274,625.00 | 7.83 |
601689 | 拓普集团 | 3,910,339.00 | 225,900,284.03 | 6.74 |
002050 | 三花智控 | 7,438,019.00 | 214,438,087.77 | 6.40 |
002594 | 比亚迪 | 335,800.00 | 125,891,420.00 | 3.76 |
603986 | 兆易创新 | 897,800.00 | 104,934,864.00 | 3.13 |
300124 | 汇川技术 | 1,424,650.00 | 97,118,390.50 | 2.90 |
603667 | 五洲新春 | 2,398,201.00 | 92,858,342.72 | 2.77 |
603893 | 瑞芯微 | 457,900.00 | 79,354,070.00 | 2.37 |
688486 | 龙迅股份 | 691,915.00 | 75,211,160.50 | 2.25 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,122,924,515.80 | 63.38 | 79.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,458,319.68 | 11.27 | 14.22 |
教育 | 47,470,504.00 | 1.42 | 1.79 |
租赁和商务服务业 | 34,120,796.22 | 1.02 | 1.29 |
科学研究和技术服务业 | 29,850,570.75 | 0.89 | 1.12 |
房地产业 | 27,467,640.00 | 0.82 | 1.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,305,025.60 | 0.46 | 0.58 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 79.26 | - | 20.94 | 3,349,372,536.55 |
2024-12-31 | 82.75 | - | 16.21 | 3,440,745,653.40 |
2024-09-30 | 86.20 | - | 12.88 | 3,457,701,923.19 |
2024-06-30 | 85.63 | - | 14.91 | 3,283,682,866.81 |
2024-03-31 | 87.06 | - | 14.14 | 3,542,613,182.15 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-07-28 | - | 徐智翔 | 645 | -0.07 |
2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
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