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富国天瑞强势混合A(100022)
富国天瑞强势混合A
(100022)
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累计净值：5.5426
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 0.6827 | 0.90% |
| 2025-05-15 | 0.6766 | -2.15% |
| 2025-05-14 | 0.6915 | -0.40% |
| 2025-05-13 | 0.6943 | -0.36% |
| 2025-05-12 | 0.6968 | 2.11% |
| 2025-05-09 | 0.6824 | -1.39% |
| 2025-05-08 | 0.6920 | -0.32% |
| 2025-05-07 | 0.6942 | -1.14% |
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基金全称
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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徐智翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.49亿元
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份额规模
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46.6882亿份
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成立以来分红
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每份累计2.33元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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5.85%
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最近三月
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-9.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.57%
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最近两年
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4.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,292,262.00 | 302,247,159.18 | 9.02 |
| 603728 | 鸣志电器 | 3,885,550.00 | 262,274,625.00 | 7.83 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,910,339.00 | 225,900,284.03 | 6.74 |
| 002050 | 三花智控 | 7,438,019.00 | 214,438,087.77 | 6.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 335,800.00 | 125,891,420.00 | 3.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 897,800.00 | 104,934,864.00 | 3.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,424,650.00 | 97,118,390.50 | 2.90 |
| 603667 | 五洲新春 | 2,398,201.00 | 92,858,342.72 | 2.77 |
| 603893 | 瑞芯微 | 457,900.00 | 79,354,070.00 | 2.37 |
| 688486 | 龙迅股份 | 691,915.00 | 75,211,160.50 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,122,924,515.80 | 63.38 | 79.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 377,458,319.68 | 11.27 | 14.22 |
| 教育 | 47,470,504.00 | 1.42 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 34,120,796.22 | 1.02 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,850,570.75 | 0.89 | 1.12 |
| 房地产业 | 27,467,640.00 | 0.82 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,305,025.60 | 0.46 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.26 | - | 20.94 | 3,349,372,536.55 |
| 2024-12-31 | 82.75 | - | 16.21 | 3,440,745,653.40 |
| 2024-09-30 | 86.20 | - | 12.88 | 3,457,701,923.19 |
| 2024-06-30 | 85.63 | - | 14.91 | 3,283,682,866.81 |
| 2024-03-31 | 87.06 | - | 14.14 | 3,542,613,182.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-28 | - | 徐智翔 | 662 | -1.39 |
| 2016-02-02 | 2023-10-31 | 厉叶淼 | 2828 | 167.67 |
| 2012-09-08 | 2016-02-02 | 贺轶 | 1242 | 41.11 |
| 2007-06-15 | 2012-09-26 | 宋小龙 | 1930 | -0.04 |
| 2005-04-05 | 2007-06-15 | 徐大成 | 801 | 290.21 |
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