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富国天益价值混合A(100020)
富国天益价值混合A
(100020)
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累计净值：5.0788
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3125 | -0.22% |
| 2025-04-17 | 1.3154 | 0.71% |
| 2025-04-16 | 1.3061 | -1.31% |
| 2025-04-15 | 1.3235 | 0.46% |
| 2025-04-14 | 1.3174 | -0.48% |
| 2025-04-11 | 1.3237 | 1.03% |
| 2025-04-10 | 1.3102 | 2.71% |
| 2025-04-09 | 1.2756 | 0.60% |
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基金全称
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富国天益价值混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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唐颐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.41亿元
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份额规模
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25.6685亿份
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成立以来分红
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每份累计3.16元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-8.38%
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最近三月
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-5.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.49%
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最近两年
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-25.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,222,013.00 | 325,055,458.00 | 9.11 |
| 603129 | 春风动力 | 2,030,440.00 | 318,921,210.80 | 8.93 |
| 300979 | 华利集团 | 3,995,626.00 | 314,255,984.90 | 8.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,187,504.00 | 302,813,520.00 | 8.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 191,090.00 | 291,221,160.00 | 8.16 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,460,488.00 | 286,948,644.40 | 8.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,343,233.00 | 247,436,950.93 | 6.93 |
| 000100 | TCL科技 | 44,546,850.00 | 224,070,655.50 | 6.28 |
| 300408 | 三环集团 | 5,262,071.00 | 202,642,354.21 | 5.68 |
| 002311 | 海大集团 | 1,606,900.00 | 78,818,445.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,024,142,554.13 | 84.72 | 100.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.72 | 3.50 | 14.52 | 3,569,700,237.58 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 11.38 | 3,931,591,731.28 |
| 2024-06-30 | 85.63 | 2.88 | 11.64 | 3,576,275,971.99 |
| 2024-03-31 | 87.23 | 2.69 | 10.26 | 3,806,257,686.33 |
| 2023-12-31 | 89.68 | 2.61 | 5.41 | 3,897,101,200.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-23 | - | 唐颐恒 | 2100 | 12.14 |
| 2016-08-24 | 2019-08-12 | 许炎 | 1083 | 36.21 |
| 2014-04-15 | 2019-08-12 | 李晓铭 | 1945 | 110.51 |
| 2005-04-13 | 2014-04-15 | 陈戈 | 3289 | 362.16 |
| 2004-06-15 | 2005-04-13 | 张晖 | 302 | 19.65 |
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