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富国天源沪港深平衡混合A

(100016)

净值:
2.2060
日增长率:
0.18%
累计净值:4.1970 2025-04-30
  • 净值走势
富国天源沪港深平衡混合A(100016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.20600.18%
2025-04-292.20200.46%
2025-04-282.19200.14%
2025-04-252.1890-0.36%
2025-04-242.19700.05%
2025-04-232.19600.46%
2025-04-222.18600.09%
2025-04-212.18401.11%
基金全称 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曾新杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.86亿元 份额规模 2.1787亿份
成立以来分红 每份累计1.99元(11次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 -0.99%
最近三月 1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 0.23%
最近两年 -9.02%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪31,700.0011,884,330.002.44
600519贵州茅台7,100.0011,083,100.002.28
300750宁德时代39,100.009,889,954.002.03
06181老铺黄金14,400.009,687,456.001.99
00700腾讯控股20,639.009,466,077.351.95
301498乖宝宠物106,000.009,421,280.001.94
603369今世缘176,000.009,306,880.001.91
000333美的集团118,300.009,286,550.001.91
09988阿里巴巴-W74,423.008,790,844.761.81
09992泡泡玛特56,816.008,205,366.721.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业200,640,605.2841.2470.69
信息传输、软件和信息技术服务业49,348,496.5510.1417.39
金融业23,114,283.004.758.14
采矿业3,677,208.000.761.30
租赁和商务服务业2,536,842.000.520.89
科学研究和技术服务业2,491,885.940.510.88
房地产业2,000,572.000.410.70
批发和零售业1,916.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3170.9525.513.17486,544,570.64
2024-12-3172.1626.740.96474,361,708.66
2024-09-3072.8725.731.26567,057,907.36
2024-06-3073.7425.381.83542,810,266.26
2024-03-3172.7925.441.35596,791,894.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-曾新杰1256-15.35
2019-02-012021-11-23易智泉1026114.80
2017-11-202020-04-17俞晓斌8795.61
2014-10-232019-03-13曹晋160262.81
2009-10-292014-10-23李晓铭182049.07
2007-06-152009-10-29李为冰867-7.62
2006-10-112007-06-15徐大成24764.00
2005-03-192006-10-11林作平57146.03
2004-01-092005-03-19陈继武435-7.89
2002-08-162004-01-09徐卫群51115.18
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