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富国天源沪港深平衡混合A(100016)
富国天源沪港深平衡混合A
(100016)
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累计净值：4.2210
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.2300 | -0.18% |
| 2025-05-15 | 2.2340 | -0.76% |
| 2025-05-14 | 2.2510 | 0.67% |
| 2025-05-13 | 2.2360 | -0.13% |
| 2025-05-12 | 2.2390 | 0.90% |
| 2025-05-09 | 2.2190 | -0.14% |
| 2025-05-08 | 2.2220 | 0.00% |
| 2025-05-07 | 2.2220 | -0.31% |
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基金全称
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富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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曾新杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.86亿元
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份额规模
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2.1787亿份
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成立以来分红
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每份累计1.99元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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3.48%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.27%
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最近两年
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-4.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 31,700.00 | 11,884,330.00 | 2.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 11,083,100.00 | 2.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,100.00 | 9,889,954.00 | 2.03 |
| 06181 | 老铺黄金 | 14,400.00 | 9,687,456.00 | 1.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,639.00 | 9,466,077.35 | 1.95 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 106,000.00 | 9,421,280.00 | 1.94 |
| 603369 | 今世缘 | 176,000.00 | 9,306,880.00 | 1.91 |
| 000333 | 美的集团 | 118,300.00 | 9,286,550.00 | 1.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 74,423.00 | 8,790,844.76 | 1.81 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 56,816.00 | 8,205,366.72 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,640,605.28 | 41.24 | 70.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,348,496.55 | 10.14 | 17.39 |
| 金融业 | 23,114,283.00 | 4.75 | 8.14 |
| 采矿业 | 3,677,208.00 | 0.76 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,536,842.00 | 0.52 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,491,885.94 | 0.51 | 0.88 |
| 房地产业 | 2,000,572.00 | 0.41 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 1,916.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 25.73 | 1.26 | 567,057,907.36 |
| 2024-06-30 | 73.74 | 25.38 | 1.83 | 542,810,266.26 |
| 2024-03-31 | 72.79 | 25.44 | 1.35 | 596,791,894.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-23 | - | 曾新杰 | 1272 | -14.43 |
| 2019-02-01 | 2021-11-23 | 易智泉 | 1026 | 114.80 |
| 2017-11-20 | 2020-04-17 | 俞晓斌 | 879 | 5.61 |
| 2014-10-23 | 2019-03-13 | 曹晋 | 1602 | 62.81 |
| 2009-10-29 | 2014-10-23 | 李晓铭 | 1820 | 49.07 |
| 2007-06-15 | 2009-10-29 | 李为冰 | 867 | -7.62 |
| 2006-10-11 | 2007-06-15 | 徐大成 | 247 | 64.00 |
| 2005-03-19 | 2006-10-11 | 林作平 | 571 | 46.03 |
| 2004-01-09 | 2005-03-19 | 陈继武 | 435 | -7.89 |
| 2002-08-16 | 2004-01-09 | 徐卫群 | 511 | 15.18 |
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