基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成安汇金融债A(091023) |
净值：
1.0590
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1705 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 104.15 | 0.06 | 568,812,119.08 |
| 2024-09-30 | - | 89.86 | 0.14 | 557,905,812.26 |
| 2024-06-30 | - | 136.48 | 1.49 | 60,905,531.92 |
| 2024-03-31 | - | 122.59 | 1.18 | 63,597,740.69 |
| 2023-12-31 | - | 96.15 | 3.97 | 64,031,452.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 汪曦 | 257 | 2.30 |
| 2020-08-11 | 2024-08-12 | 张俊杰 | 1462 | 14.84 |
| 2018-07-16 | 2020-08-12 | 李富强 | 758 | 0.07 |
| 2018-03-14 | 2020-06-29 | 陈会荣 | 838 | 0.00 |
| 2015-07-01 | 2018-03-16 | 张文平 | 989 | 0.00 |
| 2013-02-01 | 2015-07-01 | 屈伟南 | 880 | 0.00 |
| 2012-11-29 | 2014-04-04 | 陶铄 | 491 | 0.00 |
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