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大成安汇金融债C

(090023)

净值:
1.0564
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1677 2025-05-20
  • 净值走势
大成安汇金融债C(090023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.05640.00%
2025-05-191.05640.05%
2025-05-161.0559-0.04%
2025-05-151.0563-0.06%
2025-05-141.0569-0.04%
2025-05-131.05730.11%
2025-05-121.0561-0.17%
2025-05-091.05790.07%
基金全称 大成安汇金融债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2080亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.21%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 5.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-136.950.03553,102,287.24
2024-12-31-104.150.06568,812,119.08
2024-09-30-89.860.14557,905,812.26
2024-06-30-136.481.4960,905,531.92
2024-03-31-122.591.1863,597,740.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-汪曦2882.45
2020-08-112024-08-12张俊杰146214.41
2018-07-162020-08-12李富强7580.07
2018-03-142020-06-29陈会荣8380.00
2015-07-012018-03-16张文平9890.00
2013-02-012015-07-01屈伟南8800.00
2012-11-292014-04-04陶铄4910.00
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