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大成健康产业混合A(090020)
大成健康产业混合A
(090020)
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累计净值：1.1050
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1050 | 0.64% |
| 2025-04-17 | 1.0980 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.0960 | -1.70% |
| 2025-04-15 | 1.1150 | 0.81% |
| 2025-04-14 | 1.1060 | 1.75% |
| 2025-04-11 | 1.0870 | 0.65% |
| 2025-04-10 | 1.0800 | 3.85% |
| 2025-04-09 | 1.0400 | 0.87% |
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基金全称
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大成健康产业混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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1.3238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.66%
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最近一月
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-2.56%
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最近三月
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2.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.08%
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最近两年
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-25.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 395,000.00 | 12,805,900.00 | 8.80 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 27,816.00 | 10,356,731.28 | 7.12 |
| 603998 | 方盛制药 | 976,800.00 | 10,178,256.00 | 7.00 |
| 301015 | 百洋医药 | 403,800.00 | 9,775,998.00 | 6.72 |
| 688029 | 南微医学 | 139,090.00 | 9,401,093.10 | 6.46 |
| 600079 | 人福医药 | 360,900.00 | 8,437,842.00 | 5.80 |
| 300759 | 康龙化成 | 305,900.00 | 7,861,630.00 | 5.40 |
| 000739 | 普洛药业 | 406,400.00 | 6,608,064.00 | 4.54 |
| 688192 | 迪哲医药 | 159,238.00 | 6,603,599.86 | 4.54 |
| 300765 | 新诺威 | 247,560.00 | 6,582,620.40 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,761,629.11 | 74.76 | 81.60 |
| 批发和零售业 | 16,563,427.00 | 11.39 | 12.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,861,630.00 | 5.40 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,791.67 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,378.02 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.85 | 169,746,868.00 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 11.59 | 155,434,140.80 |
| 2024-03-31 | 90.69 | - | 9.37 | 181,927,523.89 |
| 2023-12-31 | 90.92 | - | 9.97 | 208,744,493.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-06-26 | - | 杨挺 | 3952 | 14.63 |
| 2014-02-17 | 2014-06-26 | 曹雄飞 | 129 | -13.07 |
| 2012-08-28 | 2014-02-17 | 苏秉毅 | 538 | 10.90 |
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