大成景恒混合A
(090019)
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累计净值：4.2130
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 3.1470 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 3.1330 | 0.80% |
| 2025-07-16 | 3.1080 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 3.1085 | -0.13% |
| 2025-07-14 | 3.1124 | 1.32% |
| 2025-07-11 | 3.0718 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 3.0718 | 0.63% |
| 2025-07-09 | 3.0527 | -0.19% |
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基金全称
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大成景恒混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.17亿元
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份额规模
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1.1796亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.45%
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最近一月
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7.67%
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最近三月
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20.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.19%
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最近两年
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32.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300233 | 金城医药 | 1,341,300.00 | 26,034,633.00 | 3.65 |
| 688057 | 金达莱 | 1,782,391.00 | 20,176,666.12 | 2.83 |
| 688267 | 中触媒 | 714,200.00 | 18,997,720.00 | 2.66 |
| 688189 | 南新制药 | 2,973,846.00 | 18,764,968.26 | 2.63 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 1,397,264.00 | 17,759,225.44 | 2.49 |
| 688317 | 之江生物 | 909,200.00 | 15,601,872.00 | 2.18 |
| 002393 | 力生制药 | 913,520.00 | 15,237,513.60 | 2.13 |
| 688136 | 科兴制药 | 556,290.00 | 13,679,171.10 | 1.92 |
| 300838 | 浙江力诺 | 832,200.00 | 13,631,436.00 | 1.91 |
| 835185 | 贝特瑞 | 612,997.00 | 13,289,774.96 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 457,220,015.87 | 64.02 | 81.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,595,763.66 | 7.65 | 9.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,610,836.69 | 2.33 | 2.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,649,472.20 | 1.77 | 2.24 |
| 房地产业 | 11,691,900.00 | 1.64 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 9,724,080.00 | 1.36 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 993,933.00 | 0.14 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.92 | 4.23 | 16.83 | 714,133,493.83 |
| 2024-12-31 | 88.25 | 0.03 | 13.23 | 734,992,264.30 |
| 2024-09-30 | 90.10 | 0.54 | 6.46 | 601,109,959.87 |
| 2024-06-30 | 94.57 | 1.07 | 4.26 | 570,748,842.82 |
| 2024-03-31 | 94.52 | 0.35 | 5.55 | 908,135,785.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-26 | - | 苏秉毅 | 2582 | 210.36 |
| 2016-03-26 | 2018-06-25 | 赵世宏 | 821 | -0.29 |
| 2013-07-17 | 2016-03-26 | 王磊 | 983 | 35.07 |
| 2012-06-15 | 2013-11-08 | 朱文辉 | 511 | -1.60 |
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