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大成可转债增强债券A(090017)
大成可转债增强债券A
(090017)
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累计净值：1.8817
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.8717 | 2.29% |
| 2025-09-10 | 1.8298 | -0.47% |
| 2025-09-09 | 1.8385 | -1.29% |
| 2025-09-08 | 1.8626 | 0.43% |
| 2025-09-05 | 1.8546 | 3.22% |
| 2025-09-04 | 1.7968 | -0.99% |
| 2025-09-03 | 1.8147 | 0.34% |
| 2025-09-02 | 1.8085 | -1.16% |
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基金全称
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大成可转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.74亿元
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份额规模
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0.4553亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.17%
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最近一月
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6.94%
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最近三月
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17.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.53%
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最近两年
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24.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 44,200.00 | 1,059,474.00 | 1.39 |
| 002850 | 科达利 | 7,800.00 | 882,726.00 | 1.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,109.00 | 631,594.39 | 0.83 |
| 000951 | 中国重汽 | 35,800.00 | 629,364.00 | 0.83 |
| 688401 | 路维光电 | 16,203.00 | 562,244.10 | 0.74 |
| 688120 | 华海清科 | 3,330.00 | 561,771.00 | 0.74 |
| 002920 | 德赛西威 | 5,500.00 | 561,715.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 529,662.00 | 0.69 |
| 600522 | 中天科技 | 34,200.00 | 494,532.00 | 0.65 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 486,431.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,633,201.42 | 16.57 | 83.61 |
| 采矿业 | 990,556.00 | 1.30 | 6.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 804,101.40 | 1.05 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 369,714.00 | 0.49 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 312,412.00 | 0.41 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.82 | 101.71 | 2.37 | 76,220,951.49 |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 100.87 | 2.51 | 81,607,524.00 |
| 2024-06-30 | 17.29 | 92.02 | 16.65 | 82,578,956.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 成琦 | 984 | 25.87 |
| 2018-07-16 | 2023-06-13 | 李富强 | 1793 | 45.47 |
| 2016-03-26 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 846 | -14.33 |
| 2013-11-09 | 2016-03-26 | 王磊 | 868 | 24.45 |
| 2011-11-30 | 2013-11-09 | 朱文辉 | 710 | 0.74 |
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