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大成可转债增强债券A

(090017)

净值:
1.5509
日增长率:
0.40%
累计净值:1.5609 2025-04-30
  • 净值走势
大成可转债增强债券A(090017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.55090.40%
2025-04-291.54470.48%
2025-04-281.5373-0.71%
2025-04-251.54830.12%
2025-04-241.5464-0.88%
2025-04-231.56010.87%
2025-04-221.54660.08%
2025-04-211.54541.32%
基金全称 大成可转债增强债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 成琦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.4722亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 -2.87%
最近三月 -0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 5.78%
最近两年 -2.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业72,300.001,310,076.001.69
688628优利德33,378.001,280,380.081.65
601567三星医疗41,300.001,221,241.001.58
605166聚合顺58,900.00770,412.001.00
002475立讯精密14,700.00601,083.000.78
300750宁德时代2,200.00556,468.000.72
002078太阳纸业37,800.00556,038.000.72
603259药明康德8,100.00545,292.000.70
000680山推股份59,000.00534,540.000.69
603197保隆科技10,500.00462,420.000.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,758,255.1815.1985.32
采矿业1,310,076.001.699.51
科学研究和技术服务业713,362.000.925.18
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.8084.543.2577,426,514.07
2024-12-3119.4797.553.4373,317,513.62
2024-09-3019.85100.872.5181,607,524.00
2024-06-3017.2992.0216.6582,578,956.59
2024-03-3118.5292.226.8496,632,231.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-03-成琦8534.30
2018-07-162023-06-13李富强179345.47
2016-03-262018-07-20赵世宏846-14.33
2013-11-092016-03-26王磊86824.45
2011-11-302013-11-09朱文辉7100.74
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