首页 >
基金>
大成可转债增强债券A(090017)
大成可转债增强债券A
(090017)
|
|
|
累计净值：1.5892
|
2025-05-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-20 | 1.5792 | 0.13% |
| 2025-05-19 | 1.5772 | 0.08% |
| 2025-05-16 | 1.5760 | 0.05% |
| 2025-05-15 | 1.5752 | -0.82% |
| 2025-05-14 | 1.5882 | -0.20% |
| 2025-05-13 | 1.5914 | -0.08% |
| 2025-05-12 | 1.5926 | 1.12% |
| 2025-05-09 | 1.5750 | -0.71% |
|
基金全称
|
大成可转债增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
成琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.75亿元
|
份额规模
|
0.4722亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.01元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.77%
|
|
最近一月
|
3.53%
|
|
最近三月
|
-2.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.35%
|
|
最近两年
|
0.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 72,300.00 | 1,310,076.00 | 1.69 |
| 688628 | 优利德 | 33,378.00 | 1,280,380.08 | 1.65 |
| 601567 | 三星医疗 | 41,300.00 | 1,221,241.00 | 1.58 |
| 605166 | 聚合顺 | 58,900.00 | 770,412.00 | 1.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,700.00 | 601,083.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 556,468.00 | 0.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 37,800.00 | 556,038.00 | 0.72 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 545,292.00 | 0.70 |
| 000680 | 山推股份 | 59,000.00 | 534,540.00 | 0.69 |
| 603197 | 保隆科技 | 10,500.00 | 462,420.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,758,255.18 | 15.19 | 85.32 |
| 采矿业 | 1,310,076.00 | 1.69 | 9.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 713,362.00 | 0.92 | 5.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.80 | 84.54 | 3.25 | 77,426,514.07 |
| 2024-12-31 | 19.47 | 97.55 | 3.43 | 73,317,513.62 |
| 2024-09-30 | 19.85 | 100.87 | 2.51 | 81,607,524.00 |
| 2024-06-30 | 17.29 | 92.02 | 16.65 | 82,578,956.59 |
| 2024-03-31 | 18.52 | 92.22 | 6.84 | 96,632,231.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 成琦 | 870 | 6.20 |
| 2018-07-16 | 2023-06-13 | 李富强 | 1793 | 45.47 |
| 2016-03-26 | 2018-07-20 | 赵世宏 | 846 | -14.33 |
| 2013-11-09 | 2016-03-26 | 王磊 | 868 | 24.45 |
| 2011-11-30 | 2013-11-09 | 朱文辉 | 710 | 0.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
