基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成深证成长40ETF联接A(090012) |
净值：
0.9197
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9197 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,100.00 | 44,330.00 | 0.05 |
| 300059 | 东方财富 | 1,700.00 | 43,894.00 | 0.05 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 34,674.00 | 0.04 |
| 002594 | 比亚迪 | 100.00 | 28,266.00 | 0.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 26,600.00 | 0.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,200.00 | 19,752.00 | 0.02 |
| 300433 | 蓝思科技 | 900.00 | 19,710.00 | 0.02 |
| 002273 | 水晶光电 | 700.00 | 15,554.00 | 0.02 |
| 002185 | 华天科技 | 1,300.00 | 15,093.00 | 0.02 |
| 002028 | 思源电气 | 200.00 | 14,540.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,153.00 | 0.31 | 71.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,330.00 | 0.05 | 11.38 |
| 金融业 | 43,894.00 | 0.05 | 11.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,687.00 | 0.02 | 3.77 |
| 采矿业 | 7,446.00 | 0.01 | 1.91 |
| 建筑业 | 1,190.00 | - | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.65 | 83,556,831.41 |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.23 | 6.09 | 89,615,624.17 |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.19 | 4.96 | 107,002,624.57 |
| 2024-06-30 | 0.44 | - | 6.11 | 80,635,454.44 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.67 | 98,637,766.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 刘淼 | 1786 | -32.97 |
| 2015-05-23 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2294 | -1.52 |
| 2014-09-12 | 2015-05-22 | 谌湛 | 252 | 86.12 |
| 2012-02-09 | 2014-09-12 | 苏秉毅 | 946 | 1.85 |
| 2010-12-21 | 2012-02-09 | 何光明 | 415 | -24.30 |
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