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大成核心双动力混合A(090011)
大成核心双动力混合A
(090011)
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累计净值：1.9210
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.3210 | 0.53% |
| 2025-05-30 | 1.3140 | -0.30% |
| 2025-05-29 | 1.3180 | 1.23% |
| 2025-05-28 | 1.3020 | -0.46% |
| 2025-05-27 | 1.3080 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 1.3080 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 1.3080 | -0.83% |
| 2025-05-22 | 1.3190 | -0.98% |
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基金全称
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大成核心双动力混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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苏秉毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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-5.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.73%
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最近两年
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-12.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 70,100.00 | 1,650,855.00 | 6.96 |
| 000876 | 新希望 | 143,800.00 | 1,331,588.00 | 5.61 |
| 603260 | 合盛硅业 | 22,700.00 | 1,245,322.00 | 5.25 |
| 300498 | 温氏股份 | 70,000.00 | 1,166,900.00 | 4.92 |
| 600196 | 复星医药 | 40,000.00 | 993,200.00 | 4.19 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 63,600.00 | 917,748.00 | 3.87 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 917,000.00 | 3.86 |
| 002007 | 华兰生物 | 57,200.00 | 888,316.00 | 3.74 |
| 300957 | 贝泰妮 | 19,800.00 | 855,558.00 | 3.61 |
| 600383 | 金地集团 | 187,200.00 | 846,144.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,696,889.21 | 61.94 | 68.51 |
| 房地产业 | 2,521,724.00 | 10.63 | 11.75 |
| 金融业 | 1,429,810.00 | 6.03 | 6.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,166,900.00 | 4.92 | 5.44 |
| 卫生和社会工作 | 651,833.00 | 2.75 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560,232.00 | 2.36 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425,802.00 | 1.79 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.41 | 0.43 | 11.53 | 23,729,260.23 |
| 2024-12-31 | 93.74 | 0.44 | 8.69 | 22,837,747.13 |
| 2024-09-30 | 83.52 | 0.45 | 5.35 | 22,410,085.52 |
| 2024-06-30 | 93.79 | - | 6.69 | 17,725,549.99 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.62 | 20,061,105.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-03-04 | - | 苏秉毅 | 3379 | 57.73 |
| 2015-02-28 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2378 | 113.34 |
| 2014-08-23 | 2016-03-08 | 石国武 | 563 | 51.67 |
| 2014-01-08 | 2014-08-23 | 宋向宇 | 227 | 0.79 |
| 2012-07-28 | 2014-01-29 | 孙蓓琳 | 550 | 15.89 |
| 2010-06-22 | 2012-07-28 | 杨建华 | 767 | -23.20 |
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