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大成行业轮动混合A(090009)
大成行业轮动混合A
(090009)
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累计净值：2.3930
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3930 | 0.17% |
| 2025-04-17 | 2.3890 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 2.3900 | -0.50% |
| 2025-04-15 | 2.4020 | -0.70% |
| 2025-04-14 | 2.4190 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 2.4000 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 2.3890 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 2.3390 | 1.48% |
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基金全称
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大成行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.3775亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-10.21%
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最近三月
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-6.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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-19.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 173,400.00 | 7,005,360.00 | 7.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 154,500.00 | 6,297,420.00 | 6.53 |
| 000651 | 格力电器 | 134,900.00 | 6,131,205.00 | 6.36 |
| 000408 | 藏格矿业 | 175,900.00 | 4,877,707.00 | 5.06 |
| 688036 | 传音控股 | 47,487.00 | 4,511,265.00 | 4.68 |
| 002371 | 北方华创 | 11,000.00 | 4,301,000.00 | 4.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 56,100.00 | 4,141,863.00 | 4.30 |
| 601211 | 国泰君安 | 203,900.00 | 3,802,735.00 | 3.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 251,200.00 | 3,798,144.00 | 3.94 |
| 601138 | 工业富联 | 174,700.00 | 3,756,050.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,912,172.59 | 66.32 | 85.96 |
| 采矿业 | 6,631,209.00 | 6.88 | 8.92 |
| 金融业 | 3,802,735.00 | 3.95 | 5.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,460.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.15 | - | 23.07 | 96,369,950.46 |
| 2024-09-30 | 86.87 | - | 14.93 | 101,093,125.35 |
| 2024-06-30 | 80.66 | - | 19.13 | 91,370,317.25 |
| 2024-03-31 | 85.46 | - | 14.80 | 91,539,932.04 |
| 2023-12-31 | 77.98 | - | 22.66 | 94,422,262.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-14 | - | 王磊 | 3415 | 84.79 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 郭玮羚 | 857 | -23.32 |
| 2015-05-23 | 2015-12-13 | 支兆华 | 204 | -28.57 |
| 2013-04-08 | 2015-05-22 | 徐雄晖 | 774 | 141.48 |
| 2013-03-08 | 2014-04-24 | 曹雄飞 | 412 | 0.12 |
| 2011-07-13 | 2013-03-07 | 黄万青 | 603 | -26.43 |
| 2010-11-26 | 2012-09-05 | 杨建勋 | 649 | -44.05 |
| 2009-09-08 | 2010-11-26 | 姚瑢 | 444 | 25.30 |
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