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大成2020生命周期混合A(090006)
大成2020生命周期混合A
(090006)
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累计净值：2.7955
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9735 | -0.14% |
| 2025-04-29 | 0.9749 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 0.9737 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 0.9733 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 0.9728 | 0.09% |
| 2025-04-23 | 0.9719 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 0.9719 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 0.9713 | 0.05% |
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基金全称
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大成财富管理2020生命周期证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.68亿元
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份额规模
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10.9458亿份
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成立以来分红
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每份累计1.82元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.56%
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最近两年
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6.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 431,300.00 | 33,857,050.00 | 3.17 |
| 601077 | 渝农商行 | 3,319,000.00 | 20,179,520.00 | 1.89 |
| 000725 | 京东方A | 3,824,500.00 | 15,871,675.00 | 1.49 |
| 002595 | 豪迈科技 | 199,700.00 | 11,818,246.00 | 1.11 |
| 603556 | 海兴电力 | 215,400.00 | 7,358,064.00 | 0.69 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,035,600.00 | 6,752,112.00 | 0.63 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,025,600.00 | 6,215,136.00 | 0.58 |
| 000651 | 格力电器 | 131,076.00 | 5,958,714.96 | 0.56 |
| 000100 | TCL科技 | 1,289,310.00 | 5,737,429.50 | 0.54 |
| 600036 | 招商银行 | 126,900.00 | 5,493,501.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,451,496.12 | 10.34 | 70.93 |
| 金融业 | 31,888,157.00 | 2.98 | 20.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,782,664.72 | 0.63 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,156,581.72 | 0.30 | 2.03 |
| 采矿业 | 2,880,073.00 | 0.27 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 556,735.86 | 0.05 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.57 | 78.27 | 0.38 | 1,068,413,616.64 |
| 2024-12-31 | 15.39 | 90.48 | 0.33 | 1,098,062,207.48 |
| 2024-09-30 | 14.96 | 91.56 | 0.09 | 1,128,424,029.83 |
| 2024-06-30 | 16.21 | 94.20 | 0.29 | 1,139,748,581.04 |
| 2024-03-31 | 16.95 | 95.35 | 0.05 | 1,159,117,387.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-14 | - | 孙丹 | 2607 | 33.72 |
| 2017-12-01 | 2020-10-30 | 王磊 | 1064 | 15.36 |
| 2014-06-26 | 2017-12-05 | 周德昕 | 1258 | 27.58 |
| 2013-04-08 | 2014-08-22 | 宋向宇 | 501 | -1.98 |
| 2010-02-12 | 2014-06-25 | 曹雄飞 | 1594 | -15.19 |
| 2007-06-27 | 2010-02-12 | 占冠良 | 961 | -8.40 |
| 2006-09-13 | 2007-06-27 | 瞿蕴理 | 287 | 136.76 |
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