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大成精选增值混合A(090004)
大成精选增值混合A
(090004)
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累计净值：4.1300
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.7090 | -0.13% |
| 2025-06-04 | 1.7112 | -0.04% |
| 2025-06-03 | 1.7118 | -0.25% |
| 2025-05-30 | 1.7161 | 0.17% |
| 2025-05-29 | 1.7132 | 0.25% |
| 2025-05-28 | 1.7089 | 0.26% |
| 2025-05-27 | 1.7045 | 0.18% |
| 2025-05-26 | 1.7015 | -0.14% |
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基金全称
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大成精选增值混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.34亿元
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份额规模
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6.7602亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.57%
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最近两年
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13.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,516,481.00 | 119,043,758.50 | 10.25 |
| 600941 | 中国移动 | 1,034,183.00 | 111,029,886.88 | 9.56 |
| 000651 | 格力电器 | 1,925,500.00 | 87,533,230.00 | 7.54 |
| 600938 | 中国海油 | 2,801,910.00 | 72,765,602.70 | 6.27 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,473,000.00 | 50,877,420.00 | 4.38 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,414,229.00 | 49,328,307.52 | 4.25 |
| 601728 | 中国电信 | 5,614,100.00 | 44,070,685.00 | 3.80 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,518,800.00 | 41,988,396.00 | 3.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,513,130.00 | 36,968,142.30 | 3.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,064,032.00 | 36,411,175.04 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,947,129.68 | 52.54 | 62.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,336,536.75 | 13.38 | 15.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,970,355.60 | 8.44 | 10.07 |
| 采矿业 | 72,838,467.70 | 6.27 | 7.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,031,682.72 | 1.64 | 1.96 |
| 房地产业 | 14,774,529.00 | 1.27 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,944,188.00 | 0.25 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,315.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.81 | - | 15.92 | 1,160,963,398.75 |
| 2024-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 1,195,621,369.60 |
| 2024-09-30 | 82.37 | - | 17.75 | 1,225,780,473.45 |
| 2024-06-30 | 80.19 | - | 21.40 | 1,108,511,274.68 |
| 2024-03-31 | 80.44 | - | 20.72 | 1,121,345,479.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-04 | - | 李博 | 3137 | 100.28 |
| 2015-07-23 | 2016-11-08 | 冯文光 | 474 | -0.79 |
| 2015-04-07 | 2016-08-19 | 魏庆国 | 500 | -7.14 |
| 2010-04-07 | 2015-04-07 | 刘安田 | 1826 | 46.78 |
| 2009-03-25 | 2010-08-10 | 曹雄飞 | 503 | 23.70 |
| 2008-12-18 | 2009-03-25 | 张益凡 | 97 | 18.00 |
| 2007-06-27 | 2008-12-18 | 钱辉 | 540 | -35.60 |
| 2006-01-21 | 2007-06-27 | 曹雄飞 | 522 | 303.19 |
| 2004-12-15 | 2006-01-21 | 何光明 | 402 | 7.27 |
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