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大成精选增值混合A(090004)
大成精选增值混合A
(090004)
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累计净值：4.0779
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6569 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.6557 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.6554 | 0.21% |
| 2025-04-15 | 1.6519 | 0.57% |
| 2025-04-14 | 1.6426 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.6430 | -0.53% |
| 2025-04-10 | 1.6518 | 0.42% |
| 2025-04-09 | 1.6449 | 0.26% |
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基金全称
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大成精选增值混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.65亿元
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份额规模
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6.8105亿份
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成立以来分红
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每份累计1.50元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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-1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.48%
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最近两年
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4.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,025,483.00 | 121,171,071.28 | 10.13 |
| 000333 | 美的集团 | 1,555,881.00 | 117,033,368.82 | 9.79 |
| 000651 | 格力电器 | 2,487,600.00 | 113,061,420.00 | 9.46 |
| 600938 | 中国海油 | 3,231,410.00 | 95,358,909.10 | 7.98 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,414,229.00 | 51,605,216.21 | 4.32 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,268,132.00 | 51,232,532.80 | 4.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,197,800.00 | 43,180,690.00 | 3.61 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,518,800.00 | 41,585,388.00 | 3.48 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,566,200.00 | 36,696,198.00 | 3.07 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,185,330.00 | 32,495,857.10 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,491,660.50 | 48.97 | 60.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,627,483.65 | 11.68 | 14.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,415,122.20 | 8.31 | 10.34 |
| 采矿业 | 95,441,521.10 | 7.98 | 9.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,207,653.80 | 1.69 | 2.10 |
| 房地产业 | 16,407,502.00 | 1.37 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 5,285,857.00 | 0.44 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 1,195,621,369.60 |
| 2024-09-30 | 82.37 | - | 17.75 | 1,225,780,473.45 |
| 2024-06-30 | 80.19 | - | 21.40 | 1,108,511,274.68 |
| 2024-03-31 | 80.44 | - | 20.72 | 1,121,345,479.45 |
| 2023-12-31 | 82.03 | - | 18.25 | 1,029,407,363.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-04 | - | 李博 | 3091 | 94.18 |
| 2015-07-23 | 2016-11-08 | 冯文光 | 474 | -0.79 |
| 2015-04-07 | 2016-08-19 | 魏庆国 | 500 | -7.14 |
| 2010-04-07 | 2015-04-07 | 刘安田 | 1826 | 46.78 |
| 2009-03-25 | 2010-08-10 | 曹雄飞 | 503 | 23.70 |
| 2008-12-18 | 2009-03-25 | 张益凡 | 97 | 18.00 |
| 2007-06-27 | 2008-12-18 | 钱辉 | 540 | -35.60 |
| 2006-01-21 | 2007-06-27 | 曹雄飞 | 522 | 303.19 |
| 2004-12-15 | 2006-01-21 | 何光明 | 402 | 7.27 |
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