首页 > 基金> 大成债券A/B(090002)

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大成债券A/B

(090002)

净值：

1.1016

日增长率：

0.19%

累计净值：2.4036

2025-07-03

净值走势

大成债券A/B(090002)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.1016	0.19%
2025-07-02	1.0995	-0.05%
2025-07-01	1.1000	0.17%
2025-06-30	1.0981	0.06%
2025-06-27	1.0974	-0.01%
2025-06-26	1.0975	-0.04%
2025-06-25	1.0979	0.16%
2025-06-24	1.0961	0.16%

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基金情况

基金全称	大成债券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	王立
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.75亿元	份额规模	4.3627亿份
成立以来分红	每份累计1.30元（39次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.37%
最近一月	0.95%
最近三月	1.05%
最近六月	0.00%
最近一年	5.15%
最近两年	5.38%

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基金要闻

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大成债券A/B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000034	神州数码	71,156.00	2,925,934.72	0.52
601689	拓普集团	38,992.00	2,252,567.84	0.40
000065	北方国际	100,260.00	1,042,704.00	0.19
688533	上声电子	25,253.00	795,469.50	0.14
002335	科华数据	11,392.00	502,956.80	0.09

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
批发和零售业	3,968,638.72	0.71	52.78
制造业	3,550,994.14	0.64	47.22

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	1.35	107.94	0.93	558,886,579.44
2024-12-31	0.65	121.47	1.23	555,632,716.45
2024-09-30	-	131.22	1.01	605,914,925.85
2024-06-30	0.20	109.92	1.32	736,112,609.34
2024-03-31	1.01	131.75	2.05	779,069,862.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2009-05-23	-	王立	5887	146.74
2003-06-12	2009-05-23	陈尚前	2172	48.92

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基金公告

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