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大成价值增长混合A(090001)
大成价值增长混合A
(090001)
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累计净值：4.2824
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6714 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 0.6716 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 0.6726 | -0.72% |
| 2025-04-15 | 0.6775 | 0.24% |
| 2025-04-14 | 0.6759 | 0.78% |
| 2025-04-11 | 0.6707 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 0.6696 | 2.50% |
| 2025-04-09 | 0.6533 | 1.65% |
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基金全称
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大成价值增长证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杨挺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.48亿元
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份额规模
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13.9644亿份
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成立以来分红
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每份累计3.61元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-4.37%
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最近三月
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-0.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.86%
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最近两年
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-25.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 1,952,500.00 | 63,300,050.00 | 6.67 |
| 301015 | 百洋医药 | 2,362,755.00 | 57,202,298.55 | 6.03 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 142,049.00 | 52,889,104.17 | 5.58 |
| 603998 | 方盛制药 | 5,001,100.00 | 52,111,462.00 | 5.49 |
| 301078 | 孩子王 | 4,465,900.00 | 50,821,942.00 | 5.36 |
| 688029 | 南微医学 | 560,507.00 | 37,884,668.13 | 3.99 |
| 688012 | 中微公司 | 188,643.00 | 35,683,709.88 | 3.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 755,600.00 | 30,526,240.00 | 3.22 |
| 002371 | 北方华创 | 72,900.00 | 28,503,900.00 | 3.01 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,683,423.00 | 27,372,457.98 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,793,843.66 | 55.22 | 73.58 |
| 批发和零售业 | 109,916,340.55 | 11.59 | 15.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,180,703.37 | 3.71 | 4.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,643,686.06 | 2.70 | 3.60 |
| 金融业 | 17,285,980.00 | 1.82 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,463.45 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,183.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.05 | 20.59 | 4.60 | 948,502,549.94 |
| 2024-09-30 | 78.81 | 18.50 | 2.45 | 1,036,852,887.75 |
| 2024-06-30 | 75.73 | 21.80 | 2.70 | 958,890,511.74 |
| 2024-03-31 | 77.08 | 21.54 | 2.00 | 1,093,033,615.76 |
| 2023-12-31 | 77.71 | 20.65 | 2.30 | 1,304,225,667.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-12 | - | 杨挺 | 2777 | 12.60 |
| 2017-09-12 | 2020-01-13 | 李本刚 | 853 | 1.23 |
| 2017-09-12 | 2023-01-15 | 李林益 | 1951 | 47.92 |
| 2013-04-18 | 2017-09-12 | 石国武 | 1608 | 110.83 |
| 2013-03-08 | 2015-04-17 | 汤义峰 | 770 | 75.25 |
| 2008-01-12 | 2013-03-07 | 何光明 | 1881 | -34.14 |
| 2006-01-21 | 2008-01-12 | 杨建华 | 721 | 372.47 |
| 2003-06-30 | 2006-01-21 | 杨晓东 | 936 | 20.92 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 唐红林 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 王晓晖 | 231 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-29 | 徐轶 | 230 | 8.75 |
| 2002-11-11 | 2003-06-30 | 徐彬 | 231 | 8.75 |
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