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长盛电子信息产业混合A(080012)
长盛电子信息产业混合A
(080012)
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累计净值：2.5351
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3183 | -0.56% |
| 2025-04-17 | 1.3257 | 0.53% |
| 2025-04-16 | 1.3187 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.3212 | -1.27% |
| 2025-04-14 | 1.3382 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.3374 | 1.22% |
| 2025-04-10 | 1.3213 | 1.25% |
| 2025-04-09 | 1.3050 | 3.36% |
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基金全称
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长盛电子信息产业混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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杨秋鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.84亿元
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份额规模
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2.9658亿份
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成立以来分红
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每份累计1.22元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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-10.76%
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最近三月
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2.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.01%
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最近两年
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-22.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 228,352.00 | 65,397,729.28 | 7.35 |
| 002371 | 北方华创 | 162,700.00 | 63,615,700.00 | 7.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,478,400.00 | 60,259,584.00 | 6.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 350,200.00 | 43,253,202.00 | 4.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,051,300.00 | 41,684,045.00 | 4.68 |
| 600183 | 生益科技 | 1,706,800.00 | 41,048,540.00 | 4.61 |
| 600536 | 中国软件 | 814,800.00 | 38,043,012.00 | 4.27 |
| 002916 | 深南电路 | 261,200.00 | 32,650,000.00 | 3.67 |
| 688012 | 中微公司 | 165,289.00 | 31,266,067.24 | 3.51 |
| 000977 | 浪潮信息 | 597,617.00 | 31,004,369.96 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 499,381,004.03 | 56.12 | 66.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,152,010.73 | 23.28 | 27.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,993,584.00 | 2.02 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 12,496,061.05 | 1.40 | 1.67 |
| 金融业 | 9,918,750.00 | 1.11 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.93 | - | 14.18 | 889,919,574.84 |
| 2024-09-30 | 82.74 | - | 23.82 | 877,734,085.24 |
| 2024-06-30 | 92.10 | 0.18 | 10.25 | 624,977,423.39 |
| 2024-03-31 | 67.88 | 0.18 | 32.23 | 629,960,902.95 |
| 2023-12-31 | 90.29 | 0.24 | 12.84 | 678,008,892.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 杨秋鹏 | 1004 | -24.19 |
| 2018-09-14 | 2022-07-22 | 钱文礼 | 1407 | 61.18 |
| 2015-05-14 | 2018-09-14 | 赵楠 | 1219 | -37.01 |
| 2012-03-27 | 2015-05-14 | 王克玉 | 1143 | 266.42 |
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