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长盛环球行业混合(QDII)(080006)
长盛环球行业混合(QDII)
(080006)
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累计净值：1.0530
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 1.0030 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0020 | -2.15% |
| 2025-04-15 | 1.0240 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.0260 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 1.0210 | 1.49% |
| 2025-04-10 | 1.0060 | -3.55% |
| 2025-04-09 | 1.0430 | 9.21% |
| 2025-04-08 | 0.9550 | -1.24% |
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基金全称
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长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.76%
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最近一月
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-5.29%
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最近三月
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-13.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.08%
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最近两年
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-10.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,620.00 | 1,011,735.74 | 2.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 22,665.00 | 724,110.03 | 1.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,930.00 | 704,692.36 | 1.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,850.00 | 522,694.02 | 1.33 |
| 09999 | 网易-S | 4,050.00 | 519,063.94 | 1.32 |
| 03690 | 美团-W | 3,582.00 | 503,200.32 | 1.28 |
| 09618 | 京东集团-SW | 3,840.00 | 483,615.13 | 1.23 |
| 01024 | 快手-W | 12,450.00 | 476,732.34 | 1.21 |
| 00992 | 联想集团 | 50,064.00 | 467,321.57 | 1.19 |
| 09961 | 携程集团-S | 900.00 | 450,055.44 | 1.14 |
| BABA | 阿里巴巴 | 360.00 | 219,421.60 | 0.56 |
| NTES | 网易 | 270.00 | 173,144.83 | 0.44 |
| JD | 京东 | 252.00 | 62,803.90 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 通信服务 | 3,357,941.71 | 8.52 | 27.71 |
| 信息技术 | 3,266,558.39 | 8.29 | 26.95 |
| 非日常生活消费品 | 3,204,696.07 | 8.13 | 26.44 |
| 医疗保健 | 1,390,958.39 | 3.53 | 11.48 |
| 日常消费品 | 383,485.02 | 0.97 | 3.16 |
| 金融 | 291,246.06 | 0.74 | 2.40 |
| 公用事业 | 118,162.70 | 0.30 | 0.97 |
| 能源 | 106,235.31 | 0.27 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.38 | - | 23.16 | 39,403,132.65 |
| 2024-09-30 | 82.84 | - | 9.53 | 15,424,781.30 |
| 2024-06-30 | 81.15 | - | 15.79 | 12,167,008.95 |
| 2024-03-31 | 79.74 | - | 15.01 | 11,938,215.46 |
| 2023-12-31 | 86.33 | - | 9.57 | 17,605,084.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 陈亘斯 | 1305 | -36.32 |
| 2015-07-21 | 2017-07-14 | 黄成扬 | 724 | 7.11 |
| 2010-05-26 | 2021-11-02 | 吴达 | 4178 | 65.07 |
| 2010-05-26 | 2011-08-02 | 邓永健 | 433 | 2.19 |
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