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长盛环球行业混合(QDII)(080006)
长盛环球行业混合(QDII)
(080006)
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累计净值：1.2310
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.1810 | 0.51% |
| 2025-07-16 | 1.1750 | 0.26% |
| 2025-07-15 | 1.1720 | 0.09% |
| 2025-07-14 | 1.1710 | 0.17% |
| 2025-07-11 | 1.1690 | -0.26% |
| 2025-07-10 | 1.1720 | 0.26% |
| 2025-07-09 | 1.1690 | 0.69% |
| 2025-07-08 | 1.1610 | -0.26% |
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基金全称
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长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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5.26%
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最近三月
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17.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.47%
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最近两年
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4.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| MSFT | 微软 | 753.00 | 2,681,251.70 | 8.02 |
| AAPL | 苹果 | 1,500.00 | 2,203,094.94 | 6.59 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,254.00 | 1,969,438.67 | 5.89 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 291.00 | 1,537,554.10 | 4.60 |
| NVDA | 英伟达 | 1,318.00 | 1,490,641.15 | 4.46 |
| TSM | 台积电 | 800.00 | 1,297,081.05 | 3.88 |
| AVGO | 博通 | 588.00 | 1,160,281.64 | 3.47 |
| GOOGL | 谷歌-A | 776.00 | 978,970.62 | 2.93 |
| TSLA | 特斯拉 | 381.00 | 866,394.33 | 2.59 |
| GOOG | 谷歌-C | 666.00 | 845,729.46 | 2.53 |
| C | 花旗集团 | 1,292.00 | 787,267.32 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 10,874,660.40 | 32.51 | 37.62 |
| 非日常生活消费品 | 4,181,265.74 | 12.50 | 14.46 |
| 通信服务 | 4,071,928.72 | 12.17 | 14.09 |
| 金融 | 3,981,455.55 | 11.90 | 13.77 |
| 医疗保健 | 2,378,885.89 | 7.11 | 8.23 |
| 日常消费品 | 1,897,668.48 | 5.67 | 6.56 |
| 能源 | 690,288.76 | 2.06 | 2.39 |
| 工业 | 464,865.89 | 1.39 | 1.61 |
| 材料 | 211,596.33 | 0.63 | 0.73 |
| 公用事业 | 154,975.70 | 0.46 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.54 | - | 8.94 | 33,450,326.31 |
| 2025-03-31 | 83.24 | - | 14.52 | 29,587,462.18 |
| 2024-12-31 | 29.38 | - | 23.16 | 39,403,132.65 |
| 2024-09-30 | 82.84 | - | 9.53 | 15,424,781.30 |
| 2024-06-30 | 81.15 | - | 15.79 | 12,167,008.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 陈亘斯 | 1398 | -25.02 |
| 2015-07-21 | 2017-07-14 | 黄成扬 | 724 | 7.11 |
| 2010-05-26 | 2021-11-02 | 吴达 | 4178 | 65.07 |
| 2010-05-26 | 2011-08-02 | 邓永健 | 433 | 2.19 |
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