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长盛成长价值混合A(080001)
长盛成长价值混合A
(080001)
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累计净值：4.4915
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6572 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.6594 | -0.24% |
| 2025-04-16 | 1.6634 | 0.20% |
| 2025-04-15 | 1.6601 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.6615 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.6539 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.6541 | 0.44% |
| 2025-04-09 | 1.6468 | 0.53% |
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基金全称
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长盛成长价值证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.20亿元
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份额规模
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2.3155亿份
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成立以来分红
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每份累计2.83元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-4.20%
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最近三月
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-1.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.23%
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最近两年
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-1.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 681,500.00 | 9,138,915.00 | 1.79 |
| 600050 | 中国联通 | 1,666,800.00 | 8,850,708.00 | 1.73 |
| 601766 | 中国中车 | 1,009,800.00 | 8,462,124.00 | 1.66 |
| 600033 | 福建高速 | 2,153,900.00 | 8,357,132.00 | 1.64 |
| 002745 | 木林森 | 947,100.00 | 8,258,712.00 | 1.62 |
| 002352 | 顺丰控股 | 197,700.00 | 7,967,310.00 | 1.56 |
| 600031 | 三一重工 | 476,500.00 | 7,852,720.00 | 1.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 194,000.00 | 7,837,600.00 | 1.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 81,229.00 | 7,685,887.98 | 1.50 |
| 601336 | 新华保险 | 153,400.00 | 7,623,980.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,505,356.81 | 34.36 | 62.17 |
| 金融业 | 53,762,814.00 | 10.52 | 19.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,844,024.00 | 3.30 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,825,370.00 | 3.29 | 5.96 |
| 租赁和商务服务业 | 9,138,915.00 | 1.79 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,049,158.00 | 0.99 | 1.79 |
| 建筑业 | 4,225,809.00 | 0.83 | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | 830,322.00 | 0.16 | 0.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,336.00 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 45,617.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
| 2024-09-30 | 57.75 | 25.87 | 7.45 | 552,642,285.16 |
| 2024-06-30 | 51.83 | 31.86 | 11.53 | 406,432,116.96 |
| 2024-03-31 | 60.75 | 23.16 | 3.17 | 318,199,078.13 |
| 2023-12-31 | 55.47 | 28.11 | 17.76 | 321,199,177.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1333 | -1.67 |
| 2020-10-23 | 2021-08-26 | 付海宁 | 307 | 22.86 |
| 2015-06-18 | 2020-10-23 | 冯雨生 | 1954 | 19.40 |
| 2013-07-09 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 709 | 169.04 |
| 2012-07-20 | 2013-11-04 | 刘斌 | 472 | 8.31 |
| 2010-02-05 | 2012-01-13 | 王雪松 | 707 | -6.33 |
| 2008-01-03 | 2012-07-20 | 王宁 | 1660 | -23.91 |
| 2007-03-28 | 2008-03-29 | 裴愔愔 | 367 | 32.97 |
| 2006-04-29 | 2007-05-10 | 田荣华 | 376 | 100.96 |
| 2005-10-21 | 2006-04-29 | 闵昱 | 190 | 31.70 |
| 2003-08-25 | 2006-01-05 | 吴刚 | 864 | 16.39 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 王新艳 | 567 | 16.48 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 常昊 | 567 | 16.48 |
| 2002-09-18 | 2003-08-25 | 丁楹 | 341 | 8.44 |
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