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长盛成长价值混合A(080001)
长盛成长价值混合A
(080001)
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累计净值：4.5453
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7110 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 1.7010 | -0.05% |
| 2025-07-16 | 1.7018 | -0.20% |
| 2025-07-15 | 1.7052 | -0.61% |
| 2025-07-14 | 1.7156 | 0.44% |
| 2025-07-11 | 1.7081 | -0.22% |
| 2025-07-10 | 1.7118 | 0.43% |
| 2025-07-09 | 1.7044 | -0.10% |
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基金全称
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长盛成长价值证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.8376亿份
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成立以来分红
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每份累计2.83元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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4.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,024,700.00 | 7,777,473.00 | 2.49 |
| 002352 | 顺丰控股 | 155,200.00 | 7,567,552.00 | 2.43 |
| 601939 | 建设银行 | 783,400.00 | 7,395,296.00 | 2.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 367,700.00 | 7,170,150.00 | 2.30 |
| 601611 | 中国核建 | 753,900.00 | 6,928,341.00 | 2.22 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 493,500.00 | 6,380,955.00 | 2.05 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,161,700.00 | 6,354,499.00 | 2.04 |
| 601328 | 交通银行 | 713,700.00 | 5,709,600.00 | 1.83 |
| 601988 | 中国银行 | 906,200.00 | 5,092,844.00 | 1.63 |
| 601919 | 中远海控 | 312,700.00 | 4,703,008.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 72,644,725.60 | 23.30 | 39.32 |
| 制造业 | 55,018,148.95 | 17.65 | 29.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,667,602.00 | 5.67 | 9.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,945,429.00 | 5.11 | 8.63 |
| 采矿业 | 9,198,267.00 | 2.95 | 4.98 |
| 建筑业 | 8,555,901.00 | 2.74 | 4.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,296,750.00 | 0.74 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,620,421.00 | 0.52 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 1,021,875.00 | 0.33 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 797,453.00 | 0.26 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 59.27 | 25.51 | 15.10 | 311,750,734.07 |
| 2025-03-31 | 54.54 | 31.81 | 6.97 | 332,263,209.82 |
| 2024-12-31 | 55.26 | 32.06 | 16.08 | 510,851,202.90 |
| 2024-09-30 | 57.75 | 25.87 | 7.45 | 552,642,285.16 |
| 2024-06-30 | 51.83 | 31.86 | 11.53 | 406,432,116.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-26 | - | 王宁 | 1426 | 1.53 |
| 2020-10-23 | 2021-08-26 | 付海宁 | 307 | 22.86 |
| 2015-06-18 | 2020-10-23 | 冯雨生 | 1954 | 19.40 |
| 2013-07-09 | 2015-06-18 | 翟彦垒 | 709 | 169.04 |
| 2012-07-20 | 2013-11-04 | 刘斌 | 472 | 8.31 |
| 2010-02-05 | 2012-01-13 | 王雪松 | 707 | -6.33 |
| 2008-01-03 | 2012-07-20 | 王宁 | 1660 | -23.91 |
| 2007-03-28 | 2008-03-29 | 裴愔愔 | 367 | 32.97 |
| 2006-04-29 | 2007-05-10 | 田荣华 | 376 | 100.96 |
| 2005-10-21 | 2006-04-29 | 闵昱 | 190 | 31.70 |
| 2003-08-25 | 2006-01-05 | 吴刚 | 864 | 16.39 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 王新艳 | 567 | 16.48 |
| 2002-11-02 | 2004-05-22 | 常昊 | 567 | 16.48 |
| 2002-09-18 | 2003-08-25 | 丁楹 | 341 | 8.44 |
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