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嘉实优质企业混合(070099)
嘉实优质企业混合
(070099)
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累计净值：2.7700
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1700 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.1720 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1730 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 1.1750 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.1770 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 1.1700 | 0.26% |
| 2025-04-10 | 1.1670 | 1.92% |
| 2025-04-09 | 1.1450 | 0.79% |
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基金全称
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嘉实优质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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刘晗竹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.11亿元
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份额规模
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8.4610亿份
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成立以来分红
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每份累计0.70元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-4.80%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.79%
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最近两年
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-27.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 286,322.00 | 76,161,652.00 | 7.53 |
| 688084 | 晶品特装 | 1,023,303.00 | 57,611,958.90 | 5.70 |
| 002179 | 中航光电 | 1,252,031.00 | 49,204,818.30 | 4.87 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,239,478.00 | 46,406,056.32 | 4.59 |
| 688122 | 西部超导 | 879,345.00 | 37,653,552.90 | 3.72 |
| 600862 | 中航高科 | 1,189,200.00 | 30,039,192.00 | 2.97 |
| 300855 | 图南股份 | 1,351,830.00 | 29,632,113.60 | 2.93 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,259,600.00 | 27,308,128.00 | 2.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,662,000.00 | 26,140,840.00 | 2.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,169,200.00 | 25,266,412.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 580,326,030.15 | 57.38 | 67.44 |
| 采矿业 | 94,207,137.54 | 9.32 | 10.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,354,566.11 | 7.15 | 8.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,947,010.00 | 3.55 | 4.18 |
| 金融业 | 26,179,570.00 | 2.59 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,521,660.00 | 2.23 | 2.62 |
| 房地产业 | 20,711,182.00 | 2.05 | 2.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,012,576.00 | 0.50 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,083,496.64 | 0.30 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 147,675.60 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.08 | 9.87 | 4.03 | 1,011,340,788.17 |
| 2024-09-30 | 76.61 | 5.74 | 1.16 | 1,038,127,108.26 |
| 2024-06-30 | 84.22 | 6.31 | 1.63 | 966,429,739.74 |
| 2024-03-31 | 78.17 | 6.07 | 2.01 | 999,501,065.79 |
| 2023-12-31 | 90.64 | 5.49 | 0.75 | 1,097,465,697.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-19 | - | 刘晗竹 | 580 | -11.23 |
| 2014-08-20 | 2024-12-16 | 胡涛 | 3771 | 85.77 |
| 2014-04-29 | 2015-05-26 | 刘辉 | 392 | 152.30 |
| 2013-06-07 | 2014-08-20 | 邵健 | 439 | -2.56 |
| 2007-12-08 | 2013-06-07 | 刘天君 | 2008 | 0.20 |
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