基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实货币B(070088) |
每万份收益：
0.4128元
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7日年化率：
1.6170%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415436 | 24民生银行CD436 | 992,146,993.94 | 1.98 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 991,686,977.66 | 1.98 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 893,818,446.41 | 1.78 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 743,456,015.98 | 1.48 |
| 112421401 | 24渤海银行CD401 | 498,314,768.31 | 0.99 |
| 112496482 | 24厦门国际银行CD076 | 497,548,796.06 | 0.99 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 496,192,855.59 | 0.99 |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 496,165,530.09 | 0.99 |
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 496,073,496.96 | 0.99 |
| 112418411 | 24华夏银行CD411 | 495,843,488.83 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 47.32 | 27.97 | 50,108,536,719.78 |
| 2024-09-30 | - | 31.42 | 60.13 | 45,029,377,170.83 |
| 2024-06-30 | - | 58.52 | 39.85 | 49,407,264,186.13 |
| 2024-03-31 | - | 39.65 | 51.23 | 40,610,299,833.51 |
| 2023-12-31 | - | 44.77 | 51.70 | 41,936,664,385.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 4 | 0.02 |
| 2021-01-18 | - | 张文玥 | 1553 | 9.24 |
| 2021-01-18 | 2022-06-23 | 徐珊 | 521 | 3.35 |
| 2020-04-17 | 2021-04-29 | 李金灿 | 377 | 2.22 |
| 2017-05-24 | 2019-08-30 | 万晓西 | 828 | 8.48 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 张文玥 | 1596 | 15.01 |
| 2016-01-28 | 2020-06-11 | 李曈 | 1596 | 15.01 |
| 2012-12-17 | 2017-05-24 | 魏莉 | 1619 | 19.61 |
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