基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证500ETF联接C(070039) |
净值：
1.2704
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.2704 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 1,421.00 | 137,893.84 | 0.01 |
| 688120 | 华海清科 | 721.00 | 119,217.35 | 0.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 297.00 | 115,028.10 | 0.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 707.00 | 111,359.57 | 0.01 |
| 688047 | 龙芯中科 | 815.00 | 101,532.70 | 0.01 |
| 688017 | 绿的谐波 | 558.00 | 83,197.80 | 0.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 975.00 | 77,434.50 | 0.00 |
| 600563 | 法拉电子 | 700.00 | 76,664.00 | 0.00 |
| 603129 | 春风动力 | 400.00 | 74,852.00 | 0.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 507.00 | 71,132.10 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,044,464.56 | 0.28 | 66.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 920,171.27 | 0.05 | 12.19 |
| 金融业 | 545,667.80 | 0.03 | 7.23 |
| 采矿业 | 211,718.00 | 0.01 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,211.00 | 0.01 | 2.51 |
| 批发和零售业 | 128,981.70 | 0.01 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,924.00 | - | 1.01 |
| 房地产业 | 70,609.00 | - | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,279.00 | - | 0.93 |
| 建筑业 | 61,419.00 | - | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,139.20 | - | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 43,486.00 | - | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 34,363.60 | - | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,100.00 | - | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,629.00 | - | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 18,674.00 | - | 0.25 |
| 教育 | 13,631.00 | - | 0.18 |
| 综合 | 11,928.00 | - | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.42 | - | 5.89 | 1,785,415,038.74 |
| 2024-12-31 | 0.05 | - | 5.78 | 1,832,363,870.08 |
| 2024-09-30 | 2.84 | - | 7.72 | 2,661,143,826.79 |
| 2024-06-30 | 0.20 | - | 5.78 | 2,186,885,195.21 |
| 2024-03-31 | 0.59 | - | 5.72 | 2,293,962,851.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1317 | -21.36 |
| 2018-09-13 | - | 何如 | 2424 | 28.34 |
| 2018-09-13 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 1107 | 63.20 |
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