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首页 > 基金> 嘉实纯债债券A(070037)
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嘉实纯债债券A

(070037)
净值：
1.3691
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5567 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实纯债债券A(070037)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.36910.01%
2025-04-171.3690-0.04%
2025-04-161.36950.03%
2025-04-151.36910.00%
2025-04-141.36910.00%
2025-04-111.36910.01%
2025-04-101.36890.00%
2025-04-091.36890.01%
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基金情况

基金全称 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.27亿元 份额规模 47.0899亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.87%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 8.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.570.576,559,185,313.90
2024-09-30-122.020.648,221,654,649.06
2024-06-30-122.870.589,916,292,790.96
2024-03-31-125.470.489,455,898,288.57
2023-12-31-109.070.678,152,237,215.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-05-轩璇199421.49
2012-12-112019-12-28曲扬257333.45
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