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嘉实优化红利混合A(070032)
嘉实优化红利混合A
(070032)
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累计净值：3.2260
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3400 | -0.30% |
| 2025-04-17 | 1.3440 | 0.30% |
| 2025-04-16 | 1.3400 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.3410 | 0.30% |
| 2025-04-14 | 1.3370 | -0.59% |
| 2025-04-11 | 1.3450 | 0.30% |
| 2025-04-10 | 1.3410 | 1.06% |
| 2025-04-09 | 1.3270 | 0.38% |
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基金全称
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嘉实优化红利混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.57亿元
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份额规模
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11.3904亿份
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成立以来分红
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每份累计1.89元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-5.90%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.53%
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最近两年
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-17.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 97,354.00 | 148,367,496.00 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 421,160.00 | 112,028,560.00 | 7.18 |
| 000858 | 五粮液 | 730,134.00 | 102,247,965.36 | 6.55 |
| 603179 | 新泉股份 | 2,155,011.00 | 92,018,969.70 | 5.90 |
| 600036 | 招商银行 | 2,119,606.00 | 83,300,515.80 | 5.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,466,181.00 | 76,453,693.44 | 4.90 |
| 603369 | 今世缘 | 1,632,013.00 | 73,815,947.99 | 4.73 |
| 601799 | 星宇股份 | 520,338.00 | 69,454,716.24 | 4.45 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,713,076.00 | 66,124,733.60 | 4.24 |
| 600048 | 保利发展 | 7,403,145.00 | 65,591,864.70 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 973,045,719.49 | 62.34 | 75.13 |
| 房地产业 | 142,045,558.14 | 9.10 | 10.97 |
| 金融业 | 125,392,283.97 | 8.03 | 9.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,251,011.92 | 1.81 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,730,208.00 | 0.94 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 11,658,810.00 | 0.75 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.97 | 0.11 | 17.21 | 1,560,965,921.42 |
| 2024-09-30 | 82.64 | 0.09 | 17.36 | 1,746,088,330.08 |
| 2024-06-30 | 79.57 | 0.11 | 20.24 | 1,534,486,439.25 |
| 2024-03-31 | 82.34 | 0.71 | 17.10 | 1,665,940,032.08 |
| 2023-12-31 | 79.35 | 0.69 | 20.00 | 1,716,723,008.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-10-11 | - | 常蓁 | 2384 | 62.32 |
| 2016-10-10 | 2018-10-11 | 季文华 | 731 | 27.47 |
| 2015-03-12 | 2016-10-10 | 董理 | 578 | 40.41 |
| 2014-02-07 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 398 | 47.69 |
| 2013-07-20 | 2014-07-23 | 赵勇 | 368 | 3.93 |
| 2012-06-26 | 2013-07-20 | 郭志喜 | 389 | -5.90 |
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