基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球房地产(QDII)(070031) |
净值：
1.0860
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.5360 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 4,603.00 | 5,062,250.62 | 10.12 |
| SPG | 西蒙地产 | 4,064.00 | 4,844,919.77 | 9.68 |
| PLD | 安博 | 4,600.00 | 3,691,274.50 | 7.38 |
| MAA | MAA房产信托 | 2,908.00 | 3,498,099.37 | 6.99 |
| ADC | 艾格里不动产 | 6,110.00 | 3,385,460.93 | 6.77 |
| AMT | 美国电塔 | 1,972.00 | 3,080,217.30 | 6.16 |
| VTR | 芬塔公司 | 5,615.00 | 2,771,412.57 | 5.54 |
| AHR | American Healthcare REIT Inc | 11,830.00 | 2,573,018.61 | 5.14 |
| TRNO | Terreno Realty Corp | 4,772.00 | 2,165,561.30 | 4.33 |
| CPT | 卡姆登物业信托 | 2,439.00 | 2,141,183.12 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产信托医疗保健类 | 10,831,515.96 | 21.65 | 24.54 |
| 房地产信托住宅类 | 10,145,466.80 | 20.28 | 22.99 |
| 房地产信托零售类 | 8,466,510.82 | 16.92 | 19.18 |
| 房地产信托工业类 | 7,971,028.53 | 15.93 | 18.06 |
| 房地产信托多元化类 | 2,101,873.44 | 4.20 | 4.76 |
| 房地产信托伐木类 | 811,319.79 | 1.62 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 7.56 | 50,027,359.49 |
| 2024-12-31 | - | 5.08 | 3.54 | 59,990,489.31 |
| 2024-09-30 | 1.06 | 9.24 | 6.74 | 58,866,991.92 |
| 2024-06-30 | 5.39 | 5.11 | 2.87 | 33,733,860.43 |
| 2024-03-31 | 6.83 | 1.64 | 38.75 | 55,689,957.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 张琴 | 582 | 14.09 |
| 2022-11-04 | - | 蒋一茜 | 910 | 10.49 |
| 2020-03-14 | 2022-11-04 | 冯正彦 | 965 | 5.77 |
| 2013-02-07 | 2015-08-19 | 高茜 | 923 | 14.75 |
| 2012-07-24 | 2020-03-14 | 蔡德森 | 2790 | 36.77 |
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