基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中创400ETF联接A(070030) |
净值：
1.6359
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.6359 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300339 | 润和软件 | 200.00 | 10,006.00 | 0.01 |
| 300339 | 润和软件 | 200.00 | 10,006.00 | 0.01 |
| 002456 | 欧菲光 | 800.00 | 9,584.00 | 0.01 |
| 002456 | 欧菲光 | 800.00 | 9,584.00 | 0.01 |
| 002797 | 第一创业 | 1,100.00 | 9,185.00 | 0.01 |
| 002797 | 第一创业 | 1,100.00 | 9,185.00 | 0.01 |
| 002185 | 华天科技 | 700.00 | 8,127.00 | 0.01 |
| 002185 | 华天科技 | 700.00 | 8,127.00 | 0.01 |
| 002966 | 苏州银行 | 900.00 | 7,299.00 | 0.01 |
| 002966 | 苏州银行 | 900.00 | 7,299.00 | 0.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 500.00 | 6,805.00 | 0.01 |
| 002273 | 水晶光电 | 300.00 | 6,666.00 | 0.01 |
| 300058 | 蓝色光标 | 700.00 | 6,496.00 | 0.01 |
| 002444 | 巨星科技 | 200.00 | 6,470.00 | 0.01 |
| 002444 | 巨星科技 | 200.00 | 6,470.00 | 0.01 |
| 300017 | 网宿科技 | 600.00 | 6,342.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 432,219.00 | 0.64 | 61.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,947.00 | 0.19 | 18.48 |
| 金融业 | 46,398.00 | 0.07 | 6.55 |
| 租赁和商务服务业 | 17,553.00 | 0.03 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,615.00 | 0.02 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,479.00 | 0.02 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 10,083.00 | 0.02 | 1.42 |
| 采矿业 | 8,758.00 | 0.01 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,226.00 | 0.01 | 0.88 |
| 建筑业 | 5,852.00 | 0.01 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,908.00 | 0.01 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 4,807.00 | 0.01 | 0.68 |
| 教育 | 4,760.00 | 0.01 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,924.00 | 0.01 | 0.55 |
| 房地产业 | 3,738.00 | 0.01 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,319.00 | - | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.05 | - | 5.66 | 67,207,543.91 |
| 2024-09-30 | 1.29 | 0.35 | 4.80 | 58,642,630.67 |
| 2024-06-30 | 1.30 | - | 5.56 | 48,959,290.15 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.33 | 53,410,781.67 |
| 2023-12-31 | 1.80 | - | 5.43 | 57,409,638.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 444 | 25.80 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -36.00 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 40.99 |
| 2016-03-24 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 1101 | -25.67 |
| 2016-03-24 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1990 | 4.80 |
| 2014-05-09 | 2016-03-24 | 何如 | 685 | 55.02 |
| 2012-03-22 | 2014-05-09 | 杨宇 | 778 | 25.07 |
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