基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安心货币A(070028) |
每万份收益：
0.2815元
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7日年化率：
1.0130%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406048 | 24交通银行CD048 | 9,984,467.65 | 6.92 |
| 112402137 | 24工商银行CD137 | 9,977,848.85 | 6.92 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 9,977,128.13 | 6.92 |
| 112405054 | 24建设银行CD054 | 9,973,754.76 | 6.92 |
| 112422017 | 24邮储银行CD017 | 9,969,517.89 | 6.91 |
| 150205 | 15国开05 | 5,185,845.78 | 3.60 |
| 112402055 | 24工商银行CD055 | 4,987,604.63 | 3.46 |
| 112403129 | 24农业银行CD129 | 4,987,488.33 | 3.46 |
| 112402177 | 24工商银行CD177 | 4,981,253.07 | 3.45 |
| 200203 | 20国开03 | 4,128,457.42 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 52.81 | 3.36 | 144,190,123.42 |
| 2024-09-30 | - | 49.56 | 11.12 | 68,685,941.92 |
| 2024-06-30 | - | 62.35 | 2.39 | 225,358,256.12 |
| 2024-03-31 | - | 74.06 | 3.40 | 243,126,985.40 |
| 2023-12-31 | - | 66.61 | 3.68 | 163,774,928.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-16 | - | 李垚 | 4 | 0.01 |
| 2022-05-18 | - | 张文玥 | 1068 | 3.89 |
| 2020-06-04 | 2022-06-23 | 徐珊 | 749 | 3.76 |
| 2016-07-23 | 2020-06-04 | 李金灿 | 1412 | 10.38 |
| 2015-05-14 | 2020-06-04 | 李曈 | 1848 | 13.21 |
| 2014-08-13 | 2021-08-12 | 张文玥 | 2556 | 18.90 |
| 2013-12-19 | 2016-07-23 | 魏莉 | 947 | 8.13 |
| 2011-12-28 | 2013-12-19 | 桑迎 | 722 | 5.74 |
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