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嘉实周期优选混合(070027)
嘉实周期优选混合
(070027)
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累计净值：3.3490
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.5900 | 0.04% |
| 2025-05-15 | 2.5890 | -0.88% |
| 2025-05-14 | 2.6120 | 0.00% |
| 2025-05-13 | 2.6120 | 0.23% |
| 2025-05-12 | 2.6060 | 1.20% |
| 2025-05-09 | 2.5750 | -0.23% |
| 2025-05-08 | 2.5810 | 0.23% |
| 2025-05-07 | 2.5750 | 0.23% |
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基金全称
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嘉实周期优选混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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肖觅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.78亿元
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份额规模
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2.6093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.15%
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最近两年
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-5.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,890,782.00 | 64,069,244.20 | 9.44 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,401,688.00 | 55,901,437.60 | 8.24 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,222,188.00 | 49,610,786.00 | 7.31 |
| 688099 | 晶晨股份 | 437,376.00 | 36,499,027.20 | 5.38 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6,706,900.00 | 33,400,362.00 | 4.92 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 902,100.00 | 32,710,146.00 | 4.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,573,141.00 | 28,505,314.92 | 4.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,282,700.00 | 27,706,320.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,800.00 | 21,702,252.00 | 3.20 |
| 002444 | 巨星科技 | 700,600.00 | 20,744,766.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,144,563.94 | 37.75 | 40.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,416,086.80 | 18.63 | 20.10 |
| 金融业 | 95,382,023.00 | 14.06 | 15.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,603,425.70 | 9.96 | 10.75 |
| 采矿业 | 54,097,168.92 | 7.97 | 8.60 |
| 房地产业 | 16,683,750.00 | 2.46 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 6,573,161.43 | 0.97 | 1.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,067,466.00 | 0.89 | 0.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.70 | - | 7.38 | 678,497,609.30 |
| 2024-12-31 | 88.54 | - | 11.75 | 680,680,488.11 |
| 2024-09-30 | 90.97 | - | 11.00 | 902,135,547.27 |
| 2024-06-30 | 86.11 | 1.59 | 11.69 | 946,070,352.17 |
| 2024-03-31 | 82.57 | 2.01 | 14.94 | 1,001,805,571.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-05 | - | 肖觅 | 1809 | 34.59 |
| 2017-11-16 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 932 | 1.83 |
| 2014-04-29 | 2017-11-16 | 郭东谋 | 1297 | 108.78 |
| 2011-12-08 | 2014-04-29 | 詹凌蔚 | 873 | 19.29 |
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