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嘉实周期优选混合

(070027)

净值:
2.5350
日增长率:
-0.12%
累计净值:3.2940 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实周期优选混合(070027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.5350-0.12%
2025-04-292.5380-0.39%
2025-04-282.5480-0.04%
2025-04-252.54900.16%
2025-04-242.54500.08%
2025-04-232.54300.71%
2025-04-222.52500.08%
2025-04-212.52300.88%
基金全称 嘉实周期优选混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 肖觅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.78亿元 份额规模 2.6093亿份
成立以来分红 每份累计0.76元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 -2.50%
最近三月 -3.21%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.20%
最近两年 -10.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603885吉祥航空4,890,782.0064,069,244.209.44
600233圆通速递4,401,688.0055,901,437.608.24
600919江苏银行5,222,188.0049,610,786.007.31
688099晶晨股份437,376.0036,499,027.205.38
000932华菱钢铁6,706,900.0033,400,362.004.92
002353杰瑞股份902,100.0032,710,146.004.82
601899紫金矿业1,573,141.0028,505,314.924.20
601166兴业银行1,282,700.0027,706,320.004.08
300750宁德时代85,800.0021,702,252.003.20
002444巨星科技700,600.0020,744,766.003.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业256,144,563.9437.7540.72
交通运输、仓储和邮政业126,416,086.8018.6320.10
金融业95,382,023.0014.0615.16
信息传输、软件和信息技术服务业67,603,425.709.9610.75
采矿业54,097,168.927.978.60
房地产业16,683,750.002.462.65
租赁和商务服务业6,573,161.430.971.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,067,466.000.890.96
科学研究和技术服务业9,798.08-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.70-7.38678,497,609.30
2024-12-3188.54-11.75680,680,488.11
2024-09-3090.97-11.00902,135,547.27
2024-06-3086.111.5911.69946,070,352.17
2024-03-3182.572.0114.941,001,805,571.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-06-05-肖觅179231.73
2017-11-162020-06-05吴云峰9321.83
2014-04-292017-11-16郭东谋1297108.78
2011-12-082014-04-29詹凌蔚87319.29
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