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嘉实信用债券A

(070025)

净值:
1.3357
日增长率:
0.04%
累计净值:1.7151 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实信用债券A(070025)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.33570.04%
2025-04-291.33520.09%
2025-04-281.33400.03%
2025-04-251.33360.02%
2025-04-241.3333-0.02%
2025-04-231.3336-0.04%
2025-04-221.33410.04%
2025-04-211.33350.00%
基金全称 嘉实信用债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 赵国英
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.33亿元 份额规模 21.3087亿份
成立以来分红 每份累计0.38元(21次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.48%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 7.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601799星宇股份12,763.002,310,103.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,310,103.000.26100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.021.603,808,415,454.93
2024-12-31-135.252.783,831,582,327.66
2024-09-30-128.471.765,655,953,458.81
2024-06-30-128.573.948,268,069,418.72
2024-03-31-138.560.115,642,344,235.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-14-赵国英120512.06
2020-10-22-王立芹165418.49
2014-03-282020-10-22胡永青240047.03
2013-07-052014-07-16万晓西3760.60
2011-09-142013-07-05陈雯雯66011.25
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