首页 > 基金> 嘉实信用债券A(070025)

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招募书

嘉实信用债券A

(070025)

净值：

1.3385

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.7179

2025-05-16

净值走势

嘉实信用债券A(070025)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.3385	-0.01%
2025-05-15	1.3387	-0.01%
2025-05-14	1.3388	0.01%
2025-05-13	1.3387	0.07%
2025-05-12	1.3377	-0.05%
2025-05-09	1.3384	0.03%
2025-05-08	1.3380	0.12%
2025-05-07	1.3364	-0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实信用债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王立芹赵国英
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	28.33亿元	份额规模	21.3087亿份
成立以来分红	每份累计0.38元（21次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.37%
最近三月	-0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	3.10%
最近两年	7.34%

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基金要闻

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嘉实信用债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601799	星宇股份	12,763.00	2,310,103.00	0.26

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,310,103.00	0.26	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	137.02	1.60	3,808,415,454.93
2024-12-31	-	135.25	2.78	3,831,582,327.66
2024-09-30	-	128.47	1.76	5,655,953,458.81
2024-06-30	-	128.57	3.94	8,268,069,418.72
2024-03-31	-	138.56	0.11	5,642,344,235.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-14	-	赵国英	1221	12.29
2020-10-22	-	王立芹	1670	18.73
2014-03-28	2020-10-22	胡永青	2400	47.03
2013-07-05	2014-07-16	万晓西	376	0.60
2011-09-14	2013-07-05	陈雯雯	660	11.25

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基金公告

12-24嘉实信用A: 嘉实信用债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024年12月24日)

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