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嘉实领先成长混合(070022)
嘉实领先成长混合
(070022)
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累计净值：2.5260
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 2.0810 | 0.05% |
| 2025-05-16 | 2.0800 | 0.78% |
| 2025-05-15 | 2.0640 | -1.34% |
| 2025-05-14 | 2.0920 | -0.29% |
| 2025-05-13 | 2.0980 | -0.19% |
| 2025-05-12 | 2.1020 | 1.74% |
| 2025-05-09 | 2.0660 | -0.77% |
| 2025-05-08 | 2.0820 | 0.43% |
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基金全称
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嘉实领先成长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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归凯 孟夏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.95亿元
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份额规模
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1.8385亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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5.38%
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最近三月
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-3.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.66%
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最近两年
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-10.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 404,000.00 | 24,846,000.00 | 6.30 |
| 002410 | 广联达 | 1,655,256.00 | 23,984,659.44 | 6.08 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 385,005.00 | 23,273,552.25 | 5.90 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1,059,703.00 | 19,731,669.86 | 5.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 280,180.00 | 19,447,293.80 | 4.93 |
| 300795 | 米奥会展 | 936,234.00 | 19,380,043.80 | 4.91 |
| 301187 | 欧圣电气 | 491,300.00 | 18,718,530.00 | 4.74 |
| 300012 | 华测检测 | 1,263,888.00 | 16,278,877.44 | 4.13 |
| 600993 | 马应龙 | 628,900.00 | 15,357,738.00 | 3.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 420,800.00 | 15,258,208.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,317,270.63 | 66.48 | 77.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,182,030.39 | 8.66 | 10.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,215,484.89 | 5.12 | 5.95 |
| 租赁和商务服务业 | 19,380,043.80 | 4.91 | 5.70 |
| 房地产业 | 3,695,552.00 | 0.94 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.11 | - | 12.59 | 394,584,413.58 |
| 2024-12-31 | 80.42 | - | 20.80 | 391,007,345.67 |
| 2024-09-30 | 84.72 | - | 13.42 | 394,400,600.40 |
| 2024-06-30 | 85.88 | - | 17.63 | 367,306,492.62 |
| 2024-03-31 | 83.13 | - | 16.72 | 376,379,778.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-02 | - | 孟夏 | 931 | -10.69 |
| 2020-06-03 | - | 归凯 | 1813 | -2.85 |
| 2021-02-03 | 2022-11-02 | 王子建 | 637 | -30.86 |
| 2011-05-31 | 2020-06-03 | 邵秋涛 | 3291 | 163.61 |
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