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嘉实领先成长混合

(070022)

净值:
2.0140
日增长率:
0.55%
累计净值:2.4590 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实领先成长混合(070022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.01400.55%
2025-04-292.00300.65%
2025-04-281.9900-1.58%
2025-04-252.02200.10%
2025-04-242.0200-0.83%
2025-04-232.03701.04%
2025-04-222.0160-0.40%
2025-04-212.02401.71%
基金全称 嘉实领先成长混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 归凯 孟夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.95亿元 份额规模 1.8385亿份
成立以来分红 每份累计0.45元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.13%
最近一月 -6.15%
最近三月 -2.99%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 -16.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603486科沃斯404,000.0024,846,000.006.30
002410广联达1,655,256.0023,984,659.446.08
000423东阿阿胶385,005.0023,273,552.255.90
300285国瓷材料1,059,703.0019,731,669.865.00
300274阳光电源280,180.0019,447,293.804.93
300795米奥会展936,234.0019,380,043.804.91
301187欧圣电气491,300.0018,718,530.004.74
300012华测检测1,263,888.0016,278,877.444.13
600993马应龙628,900.0015,357,738.003.89
002353杰瑞股份420,800.0015,258,208.003.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业262,317,270.6366.4877.20
信息传输、软件和信息技术服务业34,182,030.398.6610.06
科学研究和技术服务业20,215,484.895.125.95
租赁和商务服务业19,380,043.804.915.70
房地产业3,695,552.000.941.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.11-12.59394,584,413.58
2024-12-3180.42-20.80391,007,345.67
2024-09-3084.72-13.42394,400,600.40
2024-06-3085.88-17.63367,306,492.62
2024-03-3183.13-16.72376,379,778.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-孟夏914-13.56
2020-06-03-归凯1796-5.98
2021-02-032022-11-02王子建637-30.86
2011-05-312020-06-03邵秋涛3291163.61
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