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嘉实主题新动力混合(070021)
嘉实主题新动力混合
(070021)
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累计净值：1.7420
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7420 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.7410 | 1.16% |
| 2025-04-16 | 1.7210 | -2.22% |
| 2025-04-15 | 1.7600 | -0.90% |
| 2025-04-14 | 1.7760 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 1.7700 | 0.97% |
| 2025-04-10 | 1.7530 | 4.16% |
| 2025-04-09 | 1.6830 | 1.20% |
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基金全称
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嘉实主题新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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孟夏
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.65亿元
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份额规模
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2.9168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.58%
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最近一月
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-13.38%
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最近三月
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-8.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.56%
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最近两年
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-46.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301291 | 明阳电气 | 676,744.00 | 29,722,596.48 | 5.26 |
| 603507 | 振江股份 | 1,179,770.00 | 28,361,670.80 | 5.02 |
| 603529 | 爱玛科技 | 689,914.00 | 28,300,272.28 | 5.01 |
| 301155 | 海力风电 | 530,600.00 | 28,286,286.00 | 5.01 |
| 002865 | 钧达股份 | 553,209.00 | 28,268,979.90 | 5.00 |
| 600482 | 中国动力 | 1,149,208.00 | 28,121,119.76 | 4.98 |
| 000035 | 中国天楹 | 5,600,700.00 | 27,275,409.00 | 4.83 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,872,400.00 | 24,303,752.00 | 4.30 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,291,688.00 | 22,242,867.36 | 3.94 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,754,500.00 | 22,124,245.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,948,857.78 | 81.78 | 89.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,293,932.52 | 5.01 | 5.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,275,409.00 | 4.83 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 542,190.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.72 | 1.57 | 5.32 | 564,847,044.83 |
| 2024-09-30 | 93.65 | 1.20 | 5.92 | 735,029,356.48 |
| 2024-06-30 | 93.34 | 0.95 | 6.26 | 925,885,644.19 |
| 2024-03-31 | 94.01 | 1.34 | 5.77 | 924,450,529.72 |
| 2023-12-31 | 92.26 | 2.35 | 4.66 | 986,429,199.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-22 | - | 孟夏 | 57 | -15.52 |
| 2017-12-12 | 2025-02-22 | 曲盛伟 | 2629 | 31.76 |
| 2012-07-18 | 2018-01-05 | 齐海滔 | 1997 | 87.80 |
| 2010-12-07 | 2012-07-18 | 欧宝林 | 589 | -17.20 |
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