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嘉实价值优势混合A(070019)
嘉实价值优势混合A
(070019)
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累计净值：2.6500
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.0490 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 2.0390 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 2.0370 | -0.54% |
| 2025-07-15 | 2.0480 | -0.78% |
| 2025-07-14 | 2.0640 | 0.68% |
| 2025-07-11 | 2.0500 | -0.34% |
| 2025-07-10 | 2.0570 | 0.83% |
| 2025-07-09 | 2.0400 | -0.58% |
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基金全称
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嘉实价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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谭丽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.23亿元
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份额规模
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5.5507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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3.28%
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最近三月
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4.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.95%
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最近两年
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-0.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,531,762.00 | 111,188,416.20 | 9.89 |
| 601128 | 常熟银行 | 14,956,499.00 | 110,229,397.63 | 9.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,716,900.00 | 91,979,550.00 | 8.18 |
| 600060 | 海信视像 | 3,836,230.00 | 88,310,014.60 | 7.85 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,711,254.00 | 84,509,787.18 | 7.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,463,540.00 | 73,539,248.40 | 6.54 |
| 000528 | 柳工 | 6,901,804.00 | 66,326,336.44 | 5.90 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,686,662.00 | 58,628,371.12 | 5.21 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,666,900.00 | 57,791,723.00 | 5.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,266,000.00 | 56,378,080.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 568,898,172.91 | 50.58 | 55.23 |
| 金融业 | 221,417,813.83 | 19.69 | 21.50 |
| 采矿业 | 159,534,550.00 | 14.18 | 15.49 |
| 房地产业 | 80,192,009.28 | 7.13 | 7.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.58 | - | 8.66 | 1,124,685,192.50 |
| 2025-03-31 | 93.63 | - | 6.57 | 1,170,609,519.99 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 7.02 | 1,405,733,964.05 |
| 2024-06-30 | 93.02 | - | 7.22 | 1,336,352,888.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-14 | - | 谭丽 | 2807 | 65.46 |
| 2014-11-26 | 2017-11-14 | 翟琳琳 | 1084 | 51.98 |
| 2012-10-10 | 2014-11-26 | 顾义河 | 777 | 32.40 |
| 2010-06-07 | 2014-11-26 | 陈勤 | 1633 | 26.73 |
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