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嘉实价值优势混合A(070019)
嘉实价值优势混合A
(070019)
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累计净值：2.5710
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9700 | 0.61% |
| 2025-04-17 | 1.9580 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.9570 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.9590 | 0.41% |
| 2025-04-14 | 1.9510 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.9460 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.9430 | 2.59% |
| 2025-04-09 | 1.8940 | -0.32% |
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基金全称
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嘉实价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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谭丽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.19亿元
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份额规模
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6.0567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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-2.81%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.79%
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最近两年
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-13.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 6,924,262.00 | 118,474,122.82 | 9.66 |
| 601128 | 常熟银行 | 14,731,108.00 | 111,514,487.56 | 9.09 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,396,242.00 | 109,982,118.54 | 8.97 |
| 000528 | 柳工 | 8,488,504.00 | 102,371,358.24 | 8.35 |
| 600309 | 万华化学 | 1,353,445.00 | 96,568,300.75 | 7.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 4,124,454.00 | 91,439,145.18 | 7.46 |
| 600060 | 海信视像 | 3,968,430.00 | 79,130,494.20 | 6.45 |
| 600282 | 南钢股份 | 14,737,360.00 | 69,118,218.40 | 5.64 |
| 000002 | 万科A | 8,328,834.00 | 60,467,334.84 | 4.93 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,345,362.00 | 51,930,973.20 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,163,883.79 | 59.71 | 65.12 |
| 金融业 | 229,988,610.38 | 18.76 | 20.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,448,052.37 | 5.34 | 5.82 |
| 房地产业 | 60,467,334.84 | 4.93 | 5.38 |
| 采矿业 | 36,236,754.00 | 2.96 | 3.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 9.15 | 1,226,159,099.73 |
| 2024-09-30 | 92.48 | - | 7.02 | 1,405,733,964.05 |
| 2024-06-30 | 93.02 | - | 7.22 | 1,336,352,888.74 |
| 2024-03-31 | 92.71 | - | 7.51 | 1,270,963,046.98 |
| 2023-12-31 | 91.77 | 0.87 | 7.11 | 1,388,327,085.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-11-14 | - | 谭丽 | 2716 | 59.08 |
| 2014-11-26 | 2017-11-14 | 翟琳琳 | 1084 | 51.98 |
| 2012-10-10 | 2014-11-26 | 顾义河 | 777 | 32.40 |
| 2010-06-07 | 2014-11-26 | 陈勤 | 1633 | 26.73 |
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