嘉实回报混合
(070018)
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累计净值：2.3120
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.3640 | 0.81% |
| 2025-07-02 | 1.3530 | -0.15% |
| 2025-07-01 | 1.3550 | -0.07% |
| 2025-06-30 | 1.3560 | 0.44% |
| 2025-06-27 | 1.3500 | -0.44% |
| 2025-06-26 | 1.3560 | -0.44% |
| 2025-06-25 | 1.3620 | 0.89% |
| 2025-06-24 | 1.3500 | 1.20% |
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基金全称
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嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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常蓁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.69亿元
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份额规模
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3.3172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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-1.37%
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最近三月
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-2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.25%
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最近两年
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-9.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 28,458.00 | 44,422,938.00 | 9.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 173,340.00 | 43,844,619.60 | 9.35 |
| 603179 | 新泉股份 | 634,154.00 | 29,925,727.26 | 6.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,059.00 | 26,797,642.52 | 5.72 |
| 000858 | 五粮液 | 173,666.00 | 22,811,029.10 | 4.87 |
| 601799 | 星宇股份 | 154,000.00 | 21,210,420.00 | 4.52 |
| 603369 | 今世缘 | 359,900.00 | 19,031,512.00 | 4.06 |
| 002311 | 海大集团 | 379,579.00 | 18,959,971.05 | 4.04 |
| 300628 | 亿联网络 | 455,490.00 | 18,597,656.70 | 3.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 65,900.00 | 15,420,600.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,670,970.83 | 70.10 | 89.81 |
| 金融业 | 12,185,432.00 | 2.60 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,259,568.00 | 2.19 | 2.80 |
| 房地产业 | 6,078,534.00 | 1.30 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,858,291.20 | 1.04 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 3,920,235.00 | 0.84 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.05 | 5.32 | 16.77 | 468,873,993.19 |
| 2024-12-31 | 76.28 | 5.93 | 18.07 | 476,215,797.54 |
| 2024-09-30 | 77.47 | 5.22 | 17.67 | 518,381,090.16 |
| 2024-06-30 | 75.76 | 6.08 | 17.75 | 460,510,736.55 |
| 2024-03-31 | 77.22 | 5.66 | 17.73 | 497,945,387.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-03-12 | - | 常蓁 | 3768 | 124.19 |
| 2014-02-11 | 2015-03-12 | 翟琳琳 | 394 | 24.92 |
| 2009-08-18 | 2014-07-23 | 赵勇 | 1800 | -7.76 |
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