嘉实多元债券B
(070016)
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累计净值：2.0290
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3170 | 0.15% |
| 2025-07-17 | 1.3150 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.3130 | -0.08% |
| 2025-07-15 | 1.3140 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.3150 | -0.08% |
| 2025-07-11 | 1.3160 | 0.15% |
| 2025-07-10 | 1.3140 | 0.15% |
| 2025-07-09 | 1.3120 | 0.00% |
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基金全称
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嘉实多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱 李宇昂 李卓锴
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.71亿元
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份额规模
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3.6081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（38次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.69%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.66%
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最近两年
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9.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601878 | 浙商证券 | 4,999,964.00 | 54,549,607.24 | 2.79 |
| 600029 | 南方航空 | 6,049,300.00 | 35,690,870.00 | 1.82 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1,389,000.00 | 29,821,830.00 | 1.52 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,000,079.00 | 19,830,522.19 | 1.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 703,900.00 | 19,624,732.00 | 1.00 |
| 002035 | 华帝股份 | 3,000,000.00 | 18,870,000.00 | 0.96 |
| 000883 | 湖北能源 | 4,000,000.00 | 18,040,000.00 | 0.92 |
| 000560 | 我爱我家 | 6,000,000.00 | 17,820,000.00 | 0.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,000,000.00 | 17,310,000.00 | 0.88 |
| 300783 | 三只松鼠 | 540,700.00 | 14,658,377.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,326,525.99 | 6.15 | 35.93 |
| 金融业 | 54,549,607.24 | 2.79 | 16.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,690,870.00 | 1.82 | 10.66 |
| 房地产业 | 30,660,000.00 | 1.57 | 9.16 |
| 采矿业 | 29,237,008.00 | 1.49 | 8.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,040,000.00 | 0.92 | 5.39 |
| 建筑业 | 17,310,000.00 | 0.88 | 5.17 |
| 批发和零售业 | 14,658,377.00 | 0.75 | 4.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,420,000.00 | 0.74 | 4.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.11 | 109.65 | 0.67 | 1,956,928,539.26 |
| 2025-03-31 | 18.51 | 97.00 | 0.26 | 2,442,396,070.68 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 85.62 | 1.43 | 1,892,071,174.04 |
| 2024-09-30 | 19.21 | 111.28 | 0.58 | 1,568,563,231.99 |
| 2024-06-30 | 19.85 | 104.34 | 1.03 | 2,068,185,256.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-22 | - | 李卓锴 | 122 | 2.17 |
| 2022-05-21 | - | 董福焱 | 1158 | 12.89 |
| 2022-05-21 | - | 李宇昂 | 1158 | 12.89 |
| 2019-08-01 | 2024-12-28 | 洪流 | 1976 | 35.88 |
| 2009-02-13 | 2022-05-21 | 王茜 | 4845 | 106.81 |
| 2008-09-10 | 2009-11-05 | 刘熹 | 421 | 12.81 |
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