嘉实策略混合
(070011)
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累计净值：2.2890
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0290 | 0.68% |
| 2025-07-17 | 1.0220 | 0.69% |
| 2025-07-16 | 1.0150 | -0.20% |
| 2025-07-15 | 1.0170 | -0.78% |
| 2025-07-14 | 1.0250 | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.0250 | 0.59% |
| 2025-07-10 | 1.0190 | 0.89% |
| 2025-07-09 | 1.0100 | -0.20% |
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基金全称
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嘉实策略增长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.64亿元
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份额规模
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20.6616亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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7.29%
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最近三月
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6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.83%
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最近两年
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4.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 1,819,847.00 | 101,529,264.13 | 4.92 |
| 000786 | 北新建材 | 3,500,000.00 | 92,680,000.00 | 4.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,000,009.00 | 83,640,250.92 | 4.05 |
| 601878 | 浙商证券 | 7,566,318.00 | 82,548,529.38 | 4.00 |
| 600029 | 南方航空 | 13,000,000.00 | 76,700,000.00 | 3.72 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,129,787.00 | 75,048,783.81 | 3.64 |
| 600893 | 航发动力 | 1,809,653.00 | 69,744,026.62 | 3.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 12,000,000.00 | 69,240,000.00 | 3.35 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,000,038.00 | 64,410,815.86 | 3.12 |
| 000002 | 万科A | 10,000,031.00 | 64,200,199.02 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,140,318,974.02 | 55.25 | 61.23 |
| 金融业 | 174,775,117.33 | 8.47 | 9.38 |
| 房地产业 | 144,690,642.97 | 7.01 | 7.77 |
| 租赁和商务服务业 | 109,379,018.31 | 5.30 | 5.87 |
| 采矿业 | 102,175,178.56 | 4.95 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,700,000.00 | 3.72 | 4.12 |
| 建筑业 | 69,240,000.00 | 3.35 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,100,000.00 | 2.19 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.24 | 0.57 | 10.05 | 2,063,820,869.49 |
| 2025-03-31 | 92.12 | 0.02 | 9.26 | 2,107,094,419.70 |
| 2024-12-31 | 86.35 | 2.32 | 11.99 | 2,184,769,832.95 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 4.34 | 8.01 | 2,321,302,986.30 |
| 2024-06-30 | 93.23 | 5.17 | 1.60 | 1,966,394,422.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 董福焱 | 2160 | 15.13 |
| 2019-09-28 | 2024-12-28 | 洪流 | 1918 | 15.78 |
| 2016-09-30 | 2019-08-23 | 谢泽林 | 1057 | -7.68 |
| 2014-03-28 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 1021 | 40.53 |
| 2013-12-21 | 2016-01-22 | 刘美玲 | 762 | 45.50 |
| 2012-01-04 | 2014-03-28 | 张弢 | 814 | 22.03 |
| 2010-11-25 | 2012-01-04 | 邵秋涛 | 405 | -26.03 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 邹唯 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 党开宇 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 刘熹 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-12 | 2013-06-07 | 邵健 | 2369 | 63.17 |
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