嘉实策略混合
(070011)
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累计净值：2.2420
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9820 | 0.31% |
| 2025-04-17 | 0.9790 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 0.9760 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 0.9730 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 0.9770 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 0.9740 | -0.41% |
| 2025-04-10 | 0.9780 | 1.45% |
| 2025-04-09 | 0.9640 | 1.69% |
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基金全称
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嘉实策略增长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.85亿元
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份额规模
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21.1623亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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-5.12%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.09%
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最近两年
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-9.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 7,244,800.00 | 119,394,304.00 | 5.46 |
| 000786 | 北新建材 | 3,500,000.00 | 106,085,000.00 | 4.86 |
| 601318 | 中国平安 | 1,763,725.00 | 92,860,121.25 | 4.25 |
| 000002 | 万科A | 10,000,031.00 | 72,600,225.06 | 3.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 12,000,000.00 | 72,000,000.00 | 3.30 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,917,501.00 | 71,187,537.03 | 3.26 |
| 600893 | 航发动力 | 1,632,453.00 | 67,665,176.85 | 3.10 |
| 601888 | 中国中免 | 999,123.00 | 66,951,232.23 | 3.06 |
| 601878 | 浙商证券 | 5,450,033.00 | 66,708,403.92 | 3.05 |
| 600309 | 万华化学 | 882,200.00 | 62,944,970.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 983,702,423.73 | 45.03 | 52.14 |
| 金融业 | 363,344,744.17 | 16.63 | 19.26 |
| 采矿业 | 108,894,213.78 | 4.98 | 5.77 |
| 房地产业 | 107,988,968.79 | 4.94 | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 98,007,361.23 | 4.49 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,676,429.41 | 4.10 | 4.75 |
| 建筑业 | 72,000,000.00 | 3.30 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,100,031.86 | 2.43 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,769,520.00 | 0.45 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.35 | 2.32 | 11.99 | 2,184,769,832.95 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 4.34 | 8.01 | 2,321,302,986.30 |
| 2024-06-30 | 93.23 | 5.17 | 1.60 | 1,966,394,422.95 |
| 2024-03-31 | 91.66 | 4.76 | 4.00 | 2,122,887,981.44 |
| 2023-12-31 | 89.78 | 5.48 | 4.97 | 2,039,999,990.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 董福焱 | 2068 | 9.87 |
| 2019-09-28 | 2024-12-28 | 洪流 | 1918 | 15.78 |
| 2016-09-30 | 2019-08-23 | 谢泽林 | 1057 | -7.68 |
| 2014-03-28 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 1021 | 40.53 |
| 2013-12-21 | 2016-01-22 | 刘美玲 | 762 | 45.50 |
| 2012-01-04 | 2014-03-28 | 张弢 | 814 | 22.03 |
| 2010-11-25 | 2012-01-04 | 邵秋涛 | 405 | -26.03 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 党开宇 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 邹唯 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 刘熹 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-12 | 2013-06-07 | 邵健 | 2369 | 63.17 |
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