嘉实策略混合
(070011)
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累计净值：2.2480
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9880 | 0.51% |
| 2025-06-03 | 0.9830 | -0.10% |
| 2025-05-30 | 0.9840 | -0.51% |
| 2025-05-29 | 0.9890 | 0.71% |
| 2025-05-28 | 0.9820 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.9820 | -0.41% |
| 2025-05-26 | 0.9860 | 0.20% |
| 2025-05-23 | 0.9840 | -0.71% |
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基金全称
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嘉实策略增长混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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董福焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.07亿元
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份额规模
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20.9466亿份
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成立以来分红
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每份累计1.26元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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-2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.74%
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最近两年
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-1.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000786 | 北新建材 | 3,500,000.00 | 101,850,000.00 | 4.83 |
| 000538 | 云南白药 | 1,719,847.00 | 97,687,309.60 | 4.64 |
| 601318 | 中国平安 | 1,763,725.00 | 91,061,121.75 | 4.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,233,300.00 | 90,791,064.00 | 4.31 |
| 601878 | 浙商证券 | 7,566,318.00 | 86,029,035.66 | 4.08 |
| 600893 | 航发动力 | 2,000,053.00 | 72,421,919.13 | 3.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,129,787.00 | 72,176,103.09 | 3.43 |
| 000002 | 万科A | 10,000,031.00 | 70,500,218.55 | 3.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 12,000,000.00 | 63,120,000.00 | 3.00 |
| 600029 | 南方航空 | 10,701,800.00 | 60,786,224.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,102,994,137.44 | 52.35 | 56.82 |
| 金融业 | 233,390,157.41 | 11.08 | 12.02 |
| 房地产业 | 164,572,281.09 | 7.81 | 8.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,033,567.84 | 6.41 | 6.96 |
| 采矿业 | 101,339,483.09 | 4.81 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 93,447,204.60 | 4.43 | 4.81 |
| 建筑业 | 63,120,000.00 | 3.00 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,161,077.00 | 2.24 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.12 | 0.02 | 9.26 | 2,107,094,419.70 |
| 2024-12-31 | 86.35 | 2.32 | 11.99 | 2,184,769,832.95 |
| 2024-09-30 | 86.86 | 4.34 | 8.01 | 2,321,302,986.30 |
| 2024-06-30 | 93.23 | 5.17 | 1.60 | 1,966,394,422.95 |
| 2024-03-31 | 91.66 | 4.76 | 4.00 | 2,122,887,981.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-23 | - | 董福焱 | 2114 | 10.54 |
| 2019-09-28 | 2024-12-28 | 洪流 | 1918 | 15.78 |
| 2016-09-30 | 2019-08-23 | 谢泽林 | 1057 | -7.68 |
| 2014-03-28 | 2017-01-12 | 丁杰人 | 1021 | 40.53 |
| 2013-12-21 | 2016-01-22 | 刘美玲 | 762 | 45.50 |
| 2012-01-04 | 2014-03-28 | 张弢 | 814 | 22.03 |
| 2010-11-25 | 2012-01-04 | 邵秋涛 | 405 | -26.03 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 邹唯 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 党开宇 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-13 | 2008-02-28 | 刘熹 | 442 | 56.10 |
| 2006-12-12 | 2013-06-07 | 邵健 | 2369 | 63.17 |
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