首页 > 基金> 嘉实超短债债券C(070009)

嘉实超短债债券C

(070009)

净值:
1.0535
日增长率:
0.01%
累计净值:1.6145 2025-05-20
  • 净值走势
嘉实超短债债券C(070009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.05350.01%
2025-05-191.05340.01%
2025-05-161.0552-0.01%
2025-05-151.05530.00%
2025-05-141.05530.01%
2025-05-131.05520.02%
2025-05-121.05500.01%
2025-05-091.05490.02%
基金全称 嘉实超短债证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.05亿元 份额规模 48.3447亿份
成立以来分红 每份累计0.56元(192次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 4.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.315.2911,942,481,462.58
2024-12-31-105.214.0819,219,190,610.08
2024-09-30-123.246.7518,036,810,407.44
2024-06-30-131.912.5126,297,819,198.01
2024-03-31-114.194.3823,524,089,518.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-王亚洲1800.99
2017-05-242022-03-29李曈177017.65
2015-06-092025-01-04李金灿349731.15
2009-01-162017-05-24魏莉305029.41
2006-10-282010-03-11吴洪坚123011.41
2006-04-262007-12-28郭林军6115.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年